Deklaracja w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej

Prawo: finansowe
Kategoria: deklaracja
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia danych odbiorcy, wpisując nazwę firmy oraz jej adres. W nagłówku deklaracji należy wpisać nazwę instytucji, do której jest ona kierowana. W pierwszym punkcie deklaracji należy ponownie wpisać nazwę instytucji oraz nazwę firmy składającej deklarację. Następnie należy uzupełnić numer artykułu, ustęp, datę oraz nazwę ustawy, na podstawie której naliczana jest rezerwa obowiązkowa. W tabeli należy wpisać szczegółowe dane dotyczące rezerwy obowiązkowej, uwzględniając średnią arytmetyczną stanów na koniec dni wskazanego okresu, w złotych i walutach obcych wyrażonych w złotych. Należy pamiętać o zaokrąglaniu kwot do pełnych tysięcy złotych zgodnie z instrukcją zawartą w objaśnieniach. W drugim punkcie deklaracji należy wpisać średnią arytmetyczną stanów środków na koniec poszczególnych dni wskazanego okresu. W trzecim punkcie należy uzupełnić numer paragrafu i ustępu uchwały, kwotę, walutę, kurs średni waluty, datę ogłoszenia kursu oraz nazwę instytucji ogłaszającej kurs. W czwartym punkcie należy wpisać datę początkową i końcową okresu utrzymywania rezerwy, nazwę instytucji, w której rezerwa jest utrzymywana, oraz kwotę rezerwy w złotych, zarówno cyfrowo, jak i słownie. W objaśnieniach należy opisać dane, z których wynikają stany środków wykazane w tabeli. Na końcu deklaracji należy wpisać imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy, podpis, miasto oraz datę sporządzenia deklaracji. Należy skreślić niepotrzebny rodzaj rachunku.
Dane: adres, data, firma, imię, instytucja, kurs średniego waluta, kwota, miasto, nazwisko, numer, okres, opis danych, podpis, punktacja zmiennych danych, telefon, ustawa, waluta, wiersze tabeli - zmienne dane

Deklaracja w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej to oficjalny dokument wydany przez instytucję finansową, informujący o wysokości naliczonej rezerwy obowiązkowej na podstawie stanów środków pieniężnych. Dokument szczegółowo opisuje wysokość rezerwy naliczonej od środków w złotych i walutach obcych, a także informuje o procedurze pomniejszenia kwoty naliczonej rezerwy. Jest to istotny dokument potwierdzający stan środków finansowych firmy w określonym okresie czasu.

Odbiorca:

[FIRMA]

[ADRES]

DEKLARACJA

w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej [INSTYTUCJA]

1. [INSTYTUCJA] [FIRMA] informuje, że rezerwa obowiązkowa naliczona na podstawie stanów

środków pieniężnych w złotych i walutach obcych wyrażonych w złotych, o których mowa w

art. [NUMER] ust. [NUMER] ustawy z dnia [DATA] r. o [USTAWA], wynosi:

Wyszczególnienie Średnia arytmetyczna Rezerwa obowiązkowa naliczona od stanów na koniec dni środków pieniężnych: [OKRES] r. w złotych w walutach w złotych w walutach Razem obcych obcych kolumny wyrażonych wyrażonych 4+5 w złotych w złotych tysiące złotych 1 2 3 4 5 6

Środki ogółem stanowiące podstawę naliczania rezerwy (1+2) [WIERSZE TABELI - ZMIENNE DANE]

2. Informujemy, że średnia arytmetyczna stanów środków na koniec poszczególnych dni miesiąca

[OKRES] r. wynosi:

[PUNKTACJA ZMIENNYCH DANYCH]

3. [INSTYTUCJA] pomniejsza, z zastrzeżeniem § [NUMER] ust. [NUMER] uchwały, kwotę naliczonej rezerwy obowiązkowej

o kwotę stanowiącą równowartość [KWOTA] [WALUTA], obliczoną według kursu średniego [WALUTA]

ogłoszonego przez [INSTYTUCJA] z dnia [DATA] r., co stanowi kwotę [KWOTA] tys. zł.

4. [INSTYTUCJA] utrzymuje w okresie od [DATA] r. do [DATA] r. w [INSTYTUCJA] na

rachunku bieżącym*)/rachunku rezerwy obowiązkowej*) kwotę [KWOTA] tys. zł

(słownie [KWOTA]).

Objaśnienia:

1) W tabeli w kolumnach 2 i 3 należy wykazać średnią arytmetyczną stanów środków

wynikających z [OPIS DANYCH].

2) Średnią arytmetyczną stanu środków, o której mowa w pkt 1 objaśnień oraz kwotę

naliczonej rezerwy obowiązkowej zaokrągla się do pełnych tysięcy złotych w ten sposób, że

setki złotych poniżej 500 pomija się, a 500 i więcej złotych podwyższa się do pełnych

tysięcy złotych.

Sporządził [IMIĘ] [NAZWISKO] ([TELEFON])

[FIRMA] ([PODPIS])

[MIASTO], dnia [DATA] r.

*) Niepotrzebne skreślić.

Deklaracja w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej to ważny dokument potwierdzający wysokość naliczonej rezerwy i stan środków finansowych firmy. Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat pomniejszenia kwoty naliczonej rezerwy oraz utrzymania środków na koncie w instytucji finansowej. Jest to istotny dokument dla instytucji finansowej oraz firmy, potwierdzający zgodność z wymaganiami prawnymi.