Dyspozycja polecenia wypłaty

Prawo

finansowe

Kategoria

dyspozycja

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia załącznika numerem. W polu adresu oddziału NBP należy wpisać adres właściwego oddziału. Następnie należy podać datę przyjęcia dyspozycji do realizacji. Zaznacz odpowiednią metodę przekazu: SWIFT, SEPA CT, czekiem, SWIFT Cheque lub pozostałe. Jeśli dyspozycja realizowana jest w formie komunikatu SEPA CT, opcjonalnie można podać identyfikator polecenia wypłaty. Należy podać symbol waluty dyspozycji. Wpisz kwotę dyspozycji liczbowo. Wpisz kwotę dyspozycji słownie. Uzupełnij dane zleceniodawcy: nazwę firmy, adres i kraj. Uzupełnij dane beneficjenta: nazwę firmy, adres i kraj. Podaj imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za dyspozycję. Wpisz numer rachunku bankowego zleceniodawcy w formacie IBAN oraz nazwę banku zleceniodawcy. W przypadku dyspozycji realizowanej w formie innej niż SEPA CT, należy podać nazwę banku beneficjenta lub BIC. W przypadku dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT, należy podać numer rachunku bankowego beneficjenta w formacie IBAN. Opcjonalnie można dodać tytuł płatności. Zaznacz, kto pokrywa koszty realizacji polecenia wypłaty: SHA, BEN lub OUR, pamiętając o ograniczeniach dla opcji BEN i OUR. Wpisz nazwę oddziału NBP, który ma zostać upoważniony do obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy. Podaj numer płatności oraz numer prowizji NBP. Wpisz nazwę oddziału NBP, który ma zostać upoważniony do obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy z tytułu kosztów banku krajowego lub zagranicznego. Podaj numer rachunku bankowego zleceniodawcy. Umieść stempel zleceniodawcy oraz podpisy upoważnionych osób. W części przeznaczonej dla oddziału NBP, należy wpisać numer referencyjny operacji z tytułu płatności oraz prowizji NBP. Należy podać identyfikator polecenia wypłaty (TRN) nadany przez ZSK-O. Wpisz kwotę prowizji NBP oraz datę jej pobrania. Zanotuj godzinę przyjęcia dyspozycji do realizacji. Umieść stempel służbowy tytułowo-imienny, datę i podpis osoby sprawdzającej dyspozycję pod względem formalno-merytorycznym.

Dane

adres, bic, data, godzina, identyfikator, imię, kraj, kwota, kwota słownie, nazwa banku, nazwa firmy, nazwisko, numer, numer rachunku, numer referencyjny, numer telefonu, regon/nip, tytuł płatności, waluta

Dyspozycja polecenia wypłaty to dokument mający na celu zlecanie wypłaty środków finansowych zgodnie z określonymi warunkami. Wypełnia go zleceniodawca, podając między innymi identyfikator polecenia, symbol waluty, kwotę oraz dane zleceniodawcy i beneficjenta. Dokument zawiera także informacje dotyczące banków zaangażowanych w transakcję oraz kosztów realizacji płatności. Po wypełnieniu dyspozycji, Oddział Okręgowy NBP potwierdza operację oraz pobiera ewentualne prowizje, a całość jest uwieczniona stempelami służbowymi i podpisami zleceniodawcy.

Załącznik nr [NUMER]

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATYWYPEŁNIA ZLECENIODAWCA

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w [ADRES]Data przyjęcia dyspozycji do realizacji: [DATA]

Nazwa oddziału okręgowego NBPMiejscowość, [DATA]

Prosimy przekazać:*    □ SWIFT        □ SEPA CT    □ pozostałe             □ czekiem      □ SWIFT Cheque**

Identyfikator polecenia wypłaty nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT – nieobligatoryjnie (max. 35 znaków bez spacji)[IDENTYFIKATOR]

Symbol waluty dyspozycji [WALUTA]Kwota w walucie dyspozycji [KWOTA]Kwota słownie [KWOTA SŁOWNIE]

ZLECENIODAWCA                                                     BENEFICJENTNazwa, adres, kraj                                              Nazwa, adres, kraj[NAZWA FIRMY], [ADRES]    [NAZWA FIRMY], [ADRES][ADRES]    [ADRES][ADRES]    [ADRES][ADRES]    [ADRES]Osoba odpowiedzialna za dyspozycję, nr tel [IMIĘ], [NAZWISKO], [NUMER TELEFONU]

BANK ZLECENIODAWCY                                       BANK BENEFICJENTANumer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN)            Nazwa banku beneficjenta lub BIC*** [NAZWA BANKU][NUMER RACHUNKU]    [NAZWA BANKU]                                        [NAZWA BANKU]                                        Nr rachunku bankowego beneficjenta (IBAN****)                                        [NUMER RACHUNKU]

Tytuł płatności***** [TYTUŁ PŁATNOŚCI]

Koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa:*      □   SHA                                          □   BEN (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim)                                          □                                      OUR (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim)

Upoważniamy Oddział Okręgowy w****** [ADRES] do obciążenia naszego rachunku bankowego:*a) z tytułu płatności nr [NUMER]*b) z tytułu prowizji NBP nr [NUMER]Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w****** [ADRES]nr [NUMER RACHUNKU] z tytułu kosztów banku krajowego lub bankuzagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

Stempel zleceniodawcy             Podpisy zleceniodawcy

[REGON/NIP]

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w [ADRES]Nazwa oddziału okręgowego NBP

Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny [NUMER REFERENCYJNY]Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny [NUMER REFERENCYJNY]Identyfikator polecenia wypłaty (TRN) nadany przez ZSK-O [IDENTYFIKATOR]Prowizję NBP w kwocie PLN [KWOTA] pobrano w dniu [DATA]Godzina przyjęcia dyspozycji do realizacji [GODZINA]Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym                           Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpisStempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis

* Niepotrzebne skreślić lub postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.** Ograniczenie do kwoty nieprzekraczającej 10 000 USD i opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR.*** Obowiązkowo, z wyłączeniem dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.**** Obowiązkowo dla dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.***** Nieobligatoryjnie.****** Nazwa oddziału okręgowego NBP.

Dyspozycja polecenia wypłaty - dokument służący do zlecania wypłaty środków finansowych z dokładnie określonymi warunkami i informacjami. Zawiera szczegółowe dane zleceniodawcy, beneficjenta, identyfikator polecenia, symboliczną kwotę w walucie i koszty realizacji płatności. Po wypełnieniu i potwierdzeniu dyspozycji przez Oddział Okręgowy NBP, następuje obciążenie konta oraz umieszczenie stempla i podpisów zleceniodawcy.