Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków

Prawo

finansowe

Kategoria

dyspozycja

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy firmy w lewym górnym rogu dokumentu. Następnie należy wpisać adres firmy oraz datę sporządzenia dokumentu w prawym górnym rogu. W prawym górnym rogu, pod adresem i datą, należy wpisać nazwę instytucji, do której kierowana jest dyspozycja. W treści dokumentu, należy podać podstawę prawną żądania zwrotu środków. Należy wskazać numer dokumentu, na podstawie którego środki zostały przekazane w zarządzanie terminowe. Może być to jeden lub dwa numery dokumentów. Należy podać numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki. W punkcie 1 należy wpisać kwotę zwrotu, wyrażoną liczbowo. W punkcie 1 należy również wpisać kwotę zwrotu słownie. W punkcie 2 należy określić żądaną datę zwrotu środków. W punkcie 3 należy wskazać datę, z którą środki przestają być w zarządzaniu. Na dole dokumentu, w miejscu przeznaczonym dla firmy/instytucji, należy podać nazwę firmy i opieczętować dokument stemplem firmowym oraz podpisać go przez osoby uprawnione. W sekcji "Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji" instytucja przyjmująca zlecenie powinna wpisać datę i godzinę przyjęcia dyspozycji, opieczętować dokument stemplem firmowym oraz podpisać go przez osoby upoważnione. Gwiazdka przy polach oznacza, że dotyczą one tylko dyspozycji składanych w formie pisemnej.

Dane

adres, data, data i godzina, firma, instytucja, kwota, kwota słownie, numer dokumentu, numer rachunku, podstawa prawna

Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe jest dokumentem służącym do formalnego żądania zwrotu środków na podstawie określonej dyspozycji. Zawiera informacje dotyczące kwoty, daty zwrotu oraz innych istotnych szczegółów.

([FIRMA])

[ADRES], dnia [DATA]

[INSTYTUCJA]

Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe

Na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] wnoszęo zwrot środków przekazanych w zarządzanie terminowe na podstawie dyspozycji nr [NUMER DOKUMENTU][NUMER DOKUMENTU], z rachunku nr*: [NUMER RACHUNKU]:

1) w kwocie: [KWOTA] (słownie*: [KWOTA SŁOWNIE]);2) w dniu*: [DATA];3) z dniem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym na*: [DATA] .

[FIRMA/INSTYTUCJA](stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

[DATA I GODZINA](data i godzina przyjęcia zlecenia)(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej

Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe wymaga potwierdzenia przyjęcia zlecenia oraz stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych. Dokument ten służy do uregulowania zwrotu środków zgodnie z podstawą prawną i numerem dyspozycji.