Dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty za granicę

Prawo

finansowe

Kategoria

dyspozycja

Instrukcja

Na początku należy uzupełnić nagłówek dokumentu, wstawiając stempel firmowy, adres firmy, okres rozliczeniowy oraz numer REGON. W polu oznaczonym gwiazdką należy wpisać nazwę firmy. Następnie należy podać adres, na który ma zostać wysłana korespondencja. W kolejnym kroku należy wybrać sposób przekazania polecenia wypłaty: telekomunikacyjnie lub czekiem. Pole numer polecenia wypłaty za granicę zostanie wypełnione przez Oddział Okręgowy. Należy uzupełnić kod CRED. W polu data waluty należy wpisać datę waluty, a w polach wartość należy wpisać odpowiednie kwoty. Należy podać nazwę i adres zleceniodawcy oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za dyspozycję. W polu bank beneficjenta należy podać nazwę lub BIC banku beneficjenta (oraz adres) i numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN - obowiązkowe dla waluty EUR). Następnie należy wpisać nazwę i adres beneficjenta. W polu tytuł płatności należy wpisać tytuł przelewu. W polu koszty realizacji polecenia wypłaty należy zaznaczyć, kto pokrywa koszty: BEN (beneficjent), OUR (zleceniodawca) lub SHA (dzielone). Należy określić status beneficjenta. W przypadku załączników należy zaznaczyć, jakie dokumenty zostały dołączone. Należy upoważnić Oddział Okręgowy do obciążenia rachunku bankowego, wpisując nazwę Oddziału oraz numer rachunku. Należy oświadczyć, że znany jest regulamin, podając jego numer uchwały, datę, numer dziennika urzędowego i numer pozycji. Dokument należy opatrzyć stemplem i podpisami firmy. Oddział Okręgowy sprawdzi dokument pod względem formalno-merytorycznym i wstawi stempel dzienny. W przypadku braku dokumentów określających tytuł prawny polecenia wypłaty, należy wypełnić odpowiednie oświadczenie, podając przyczynę braku dokumentów, termin ich złożenia oraz nazwę i datę ustawy. Dokument należy opatrzyć stemplem i podpisami firmy. Oddział Okręgowy potwierdzi zgodność podpisów ze wzorami i wstawi stempel służbowy i podpis. Oddział Okręgowy wypełni pole numer polecenia wypłaty za granicę, pobierze prowizję i wpisze jej kwotę oraz datę pobrania, a także godzinę wpływu dyspozycji. Oddział Okręgowy wstawi stempel dzienny i stempel służbowy oraz podpis.

Dane

adres, bank beneficjenta, beneficjent, bic, data, data ustawy, data waluty, firma, iban, kod cred, koszty, nazwa ustawy, numer dziennika, numer polecenia wypłaty za granicę, numer pozycji, numer rachunku, numer uchwały, okres, regon, regulamin, status beneficjenta, telefon, termin, tytuł płatności, waluta, wartość, załączono, zleceniodawca

Dokument 'Dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty za granicę' jest formularzem służącym do zlecania wypłaty środków finansowych za granicę. Zawiera informacje dotyczące polecenia wypłaty, banku beneficjenta, beneficjenta oraz kosztów realizacji. Formularz ten pozwala określić szczegóły transakcji oraz upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Dyspozycja wypłaty za granicę to istotny dokument służący do zlecania przelewów międzynarodowych. Pozwala precyzyjnie określić szczegóły transakcji oraz warunki realizacji płatności za granicę. Dzięki tej dyspozycji, można skutecznie zarządzać międzynarodowymi transakcjami finansowymi.