Plan wydatków budżetowych

Prawo: finansowe
Kategoria: formularz
Instrukcja: Na początku należy uzupełnić sygnaturę załącznika. Następnie określić okres, którego dotyczy plan wydatków budżetowych oraz numer i nazwę części budżetowej wraz z jej skrótem. W kolejnym kroku wpisujemy tytuł sekcji. W tabeli należy podać przewidywane wykonanie wydatków oraz planowane wydatki budżetu w jednostce określonej w szablonie. Planowane wydatki budżetu należy podać dla roku bieżącego (N), roku N+1 oraz lat N+2 do N+4. W kolejnych kolumnach tabeli należy wpisać nazwę programu, typ1 i jego skrót, typ2, numer części budżetowej, podgrupę celową, dział, kod systemu, kategorię1 i kategorię2, jednostkę administracyjną i jej skrót, instytucję, numer, rezerwę oraz typ finansowania 1 i 2. Należy również uzupełnić wartości w kolumnach od 1a do 22, zgodnie z instrukcjami zawartymi w szablonie. W niektórych przypadkach kolumny wypełniają się automatycznie po wpisaniu odpowiednich danych. W podsumowaniu należy obliczyć sumy wydatków dla poszczególnych kategorii i kodów. Na końcu dokumentu należy podać imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu osoby sporządzającej formularz oraz datę sporządzenia. W objaśnieniach należy uzupełnić brakujące informacje dotyczące programów, kodów oraz instrukcji. W kolumnie 1b należy wpisać właściwą nazwę programu, uwzględniając wyłączenia. Należy również zapoznać się z pozostałymi instrukcjami zawartymi w objaśnieniach i postępować zgodnie z nimi.
Dane: adres, dział, fundusz, imię, instrukcja, instrukcja1, instrukcja2, instrukcja3, instrukcja4, instrukcja5, instytucja, jednostka, jednostka administracyjna, kategoria1, kategoria2, kod, nazwa programu, nazwisko, numer, numer części budżetowej, okres, opis kodu, podgrupa celowa, program, program (pr), projekt, rezerwa, skrót, skrót1, sygnatura, system, telefon, typ finansowania1, typ finansowania2, typ1, typ2, tytuł sekcji, wartość, wykluczenie

Dokument 'Plan wydatków budżetowych' zawiera szczegółowy plan wydatków budżetu wraz z przewidywanym wykonaniem wydatków na poszczególne lata. Struktura dokumentu obejmuje nazwę programu, numer części budżetowej, planowane wydatki w tysiącach złotych oraz inne istotne informacje dotyczące wydatków publicznych.

Załącznik nr [SYGNATURA]

Część budżetowa [OKRES] .............................(nr i nazwa części budżetowej) [SKRÓT]

[TYTUŁ SEKCJI]

w tys. zł

Przewidywane wykonanie wydatków Planowane wydatki budżetu [JEDNOSTKA]z tego:Podgrupa Działekonomiczna (wypełnia się[SYSTEM] automatycznie Rozdział Paragraf[KATEGORIA1] [KATEGORIA2](kolumna wypełnia się po wpisaniurozdziału)

Planowane wydatki budżetu [JEDNOSTKA]w roku [OKRES]([OKRES] bieżący N)[OKRES] r.

w [OKRES] r.([OKRES] N+1)[OKRES] r.

na lata N+2 do N+4[OKRES] r. [OKRES] r. [OKRES] r.([OKRES] N+2) ([OKRES] N+3) ([OKRES] N+4)

Nazwa Programu /[OKRES] Projektu / Funduszu [TYP1] ([SKRÓT1]) /Skrót Programu(kolumna wypełnia sięautomatycznie)[TYP2][OKRES]wykonanie (PW)[OKRES]Nr częścibudżetowejdysponenta(numer)/ Rezerwa [JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA]/[SKRÓT]Program (PR) /Część budżetowa[INSTYTUCJA]celowa([NUMER])

"1" "2" "1" "2" Razem[TYP FINANSOWANIA1] [TYP FINANSOWANIA2] [TYP FINANSOWANIA1] [TYP FINANSOWANIA2] [TYP FINANSOWANIA1] [TYP FINANSOWANIA2] [TYP FINANSOWANIA1] [TYP FINANSOWANIA2] [TYP FINANSOWANIA1] [TYP FINANSOWANIA2]

1a 1b 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

[WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] … [WARTOŚĆ]

RAZEM [KATEGORIA](z wyłączeniem [WYKLUCZENIE]i [WYKLUCZENIE]) [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

RAZEM - [KATEGORIA] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

RAZEM - [KATEGORIA] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

Wydatki - RAZEM [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

z tego kod [KOD] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

z tego kod [KOD] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOść]

1) [INSTRUKCJA1]

2) [INSTRUKCJA2]

3) [INSTRUKCJA3]

4) [INSTRUKCJA4]

5) [INSTRUKCJA5]

sporządził [IMIĘ] [NAZWISKO] (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail [ADRES]nr telefonu [TELEFON]

data sporządzenia formularza [OKRES]

Objaśnienia:

I) W kolumnie nr 1 a - w przypadku następujących skrótów nazw Programów:

[PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM][PROGRAM]

liczby (kody) [KOD] i [KOD] oznaczają:[KOD] - [OPIS KODU][KOD] - [OPIS KODU]

W zakresie danych dot. przewidywanego wykonania wydatków w roku bieżącym N należy wypełniać kolumny nr 1a, 1b, 2, 3, 12, 13.

II) W kolumnie nr 1 b obowiązują następujące nazwy:

[KATEGORIA] kolumna 1 b1) [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

2) [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

3) [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

4) [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

5) [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

6) [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

- w ramach "[KATEGORIA]" - z wył. [WYKLUCZENIE] i [WYKLUCZENIE] - należy wpisać właściwą nazwę, np. Program "[PROGRAM]".

III) [INSTRUKCJA]

IV) [INSTRUKCJA]

V) [INSTRUKCJA]

VI) [INSTRUKCJA]

VII) [INSTRUKCJA]

Dokument 'Plan wydatków budżetowych' prezentuje kompleksową analizę przewidywanych wydatków budżetowych na kolejne lata. Zawiera szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w poszczególnych kategoriach oraz wskazuje na istotne elementy struktury budżetu.