Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia Identyfikatora podmiotu sprawozdawczego. Następnie należy wpisać Numer identyfikacyjny w odpowiednim polu. W polu Numer formularza należy umieścić właściwy numer formularza. W polu Jednostki uczestnictwa bez kodu należy wpisać kod. Okres sprawozdania należy określić w wyznaczonym polu. W tabeli, dla każdego wiersza (od 1 do n), należy uzupełnić następujące informacje: kod kraju inwestora, sektor inwestora, kod waluty, wartość bilansową na początek okresu, liczbę jednostek zbytych, liczbę jednostek odkupionych, różnice wyceny, zmiany kursowe, pozostałe zmiany, wartość bilansową na koniec okresu, liczbę jednostek na początek okresu oraz liczbę jednostek na koniec okresu. W kolumnie 'Lp.' należy wpisać kolejny numer wiersza.

Dane

identyfikator podmiotu sprawozdawczego, kod, kod kraju inwestora, kod waluty, liczba (stan na koniec okresu), liczba (stan na początek okresu), numer formularza, numer identyfikacyjny, odkupienie, okres sprawozdania, pozostałe zmiany, różnice wyceny, sektor inwestora, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), zbycie, zmiany kursowe

Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa to dokument zawierający informacje o identyfikatorze podmiotu sprawozdawczego, numerze identyfikacyjnym, formularzu, jednostkach uczestnictwa oraz sprawozdaniu za okres sprawozdania. Dokument prezentuje wartość bilansową, transakcje, liczby oraz zmiany dotyczące inwestora, sektora, kodów waluty, a także różnice kursowe i zmiany koniec okresu.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa podsumowuje informacje dotyczące identyfikatora podmiotu sprawozdawczego, numeru identyfikacyjnego, formularza, jednostek uczestnictwa oraz sprawozdania za okres sprawozdania. Dokument prezentuje wartość bilansową, transakcje, liczby oraz zmiany inwestora, sektora, kodu waluty, różnice kursowe i zmiany końcowego okresu.