Informacja o środkach na rachunku członka OFE
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Instrukcja
Należy rozpocząć od wstawienia logo i pełnej nazwy firmy wraz z adresem w lewym górnym rogu dokumentu. W prawym górnym rogu należy wpisać imię, nazwisko i adres członka OFE. W tytule dokumentu, po słowie "członka", należy wpisać pełną nazwę Otwartego Funduszu Emerytalnego. Następnie należy uzupełnić dane osobowe członka OFE: imię, nazwisko, datę sporządzenia informacji, numer PESEL, NIP (jeśli dotyczy), numer rachunku członkowskiego OFE, adres korespondencyjny członka OFE oraz numer telefonu. W sekcji "Stan rachunku" należy wpisać liczbę zgromadzonych jednostek rozrachunkowych, wartość jednostki rozrachunkowej oraz łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku, obliczoną na dzień sporządzenia informacji. W kolejnej sekcji należy podać nazwę OFE, okres, za który obliczana jest stopa zwrotu, daty początku i końca okresu oraz wartość stopy zwrotu osiągniętej przez fundusz i średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich OFE. Następnie należy uzupełnić stopy zwrotu funduszu za okresy 12 i 60 miesięcy, wraz z datami początku i końca tych okresów. W sekcji dotyczącej kontaktu z funduszem należy wpisać pełny adres pocztowy, numer faksu, adres internetowy oraz numer telefonu. W tabeli z wykazem operacji na rachunku należy wpisać kolejno dla każdej operacji: datę operacji, opis operacji, kwotę z tytułu nieprzekazania transferowej składki w terminie, kwotę potrąconą od środków, kwotę inwestowanych środków przekazanych przez ZUS, liczbę jednostek rozrachunkowych lub umorzonych jednostek oraz ustaloną dla operacji wartość jednostki rozrachunkowej. Pierwszy wiersz tabeli powinien zawierać liczbę jednostek rozrachunkowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ostatni wiersz tabeli powinien zawierać sumę wartości z poszczególnych kolumn za cały okres sprawozdawczy oraz łączną liczbę jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członkowskim.
- Dane
adres, data, firma, imię, kwota, liczba, logo, nazwisko, nip, numer, okres, opis, pesel, telefon
Informacja o środkach na rachunku członka OFE zawiera stan konta, informacje o jednostkach rozrachunkowych, wartość jednostki oraz stopę zwrotu. Dokument dostarcza szczegółowych danych dotyczących zgromadzonych środków i operacji na koncie członka. W razie wątpliwości można skontaktować się z firmą pisemnie, telefonicznie lub przez internet.
[LOGO], [FIRMA] i [ADRES] [FIRMA]
[IMIĘ], [NAZWISKO] i [ADRES]
Informacja o środkachznajdujących się na rachunku członka ...............................................................................([FIRMA])
[IMIĘ] i [NAZWISKO]: ........................................................................................[DATA]: ..........................................................................................................................[PESEL]: ..........................................................................................................................[NIP]: ................................................................................................................................[NUMER]: ......................................................................................[ADRES]: .....................................................................................................[NUMER]: ..........................................................................................
Stan rachunku w dniu [DATA], tj. dniu sporządzenia informacji:
- liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: ................... - wartość jednostki rozrachunkowej: ............................ zł - łączna wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku: ..................................... zł.
Informujemy, że ostatnia stopa zwrotu podana przez organ nadzoru do publicznej wiadomości, osiągnięta przez nasz[FIRMA] za [OKRES] (od [DATA] do [DATA]) wyniosła .............. %, podczas gdy średnia ważona stopazwrotu wszystkich [FIRMA] w tym okresie wyniosła ............. %.Informujemy, że nasz [FIRMA] osiągnął następującą stopę zwrotu za [OKRES]: - 12 miesięcy (od [DATA] do [DATA]) ........ % - 60 miesięcy (od [DATA] do [DATA]) ........ %.
Wyniki zostały obliczone w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, w którym informacja zostałasporządzona.
W przypadku uznania, że otrzymana informacja o środkach znajdujących się na rachunku zawiera błędne dane, należyskontaktować się z naszym [FIRMA]:
- pisemnie pod [ADRES]: ........................................................................................ lub - faksem pod [TELEFON]: ......................................................................................... , lub - przez internet pod [ADRES]: ................................................................................. , lub - telefonicznie pod [TELEFON]: .........................................................................................
* Informacja nieobligatoryjna.
Poniższa tabela zawiera wykaz operacji na rachunku, które odbyły się pomiędzy dniem sporządzeniapoprzedniej informacji a dniem sporządzenia informacji obecnej:
[KWOTA] [KWOTA] [KWOTA] [KWOTA] [KWOTA][LICZBA]z tytułu potrąconej od inwestowanych jednostkinieprzekazania środków środków rozrachunkowej[DATA] [OPIS] lub umorzonych[LP] transferowej w terminie składki przekazanych ustalona dlaoperacji operacji jednostek(w zł) doOFE (w zł) przez ZUS (w zł) operacji (w zł)
poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5 poz. 6 poz. 7 poz. 8
1 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego234n-1 Razem: Xw [OKRES]sprawozdawczymn Łączna liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzona na rachunku członkowskim
Dokument 'Informacja o środkach na rachunku członka OFE' prezentuje szczegółowe informacje o stanie rachunku, wartości jednostek i stopie zwrotu. Zapewnia także wykaz operacji dokonanych na koncie członka w określonym okresie. W razie problemów z danymi, zaleca się kontakt z firmą.