Informacja o środkach zgromadzonych na IKE
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Instrukcja
Należy rozpocząć od wypełnienia nazwy dokumentu, wpisując "Informacja o środkach zgromadzonych na IKE". W treści dokumentu należy umieścić wszelkie dodatkowe informacje, które uzna się za istotne, np. numer konta IKE. Następnie należy uzupełnić dane identyfikujące instytucję finansową, podając jej nazwę, numer REGON, numer NIP, adres siedziby oraz adres do korespondencji. Kolejnym krokiem jest identyfikacja rodzaju konta (np. IKE, IKZE) oraz podanie jego sygnatury. W sekcji danych osobowych właściciela konta należy wpisać jego pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości (np. paszportu) wraz z jego nazwą, oraz numer NIP. Należy podać datę pierwszej wpłaty na IKE lub datę przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej. W tabeli "Suma wpłat w każdym roku kalendarzowym" należy dla każdego roku, w którym dokonywano wpłat, wpisać rok, sumę wpłat w tym roku oraz nazwę instytucji finansowej, która przyjęła wpłatę. W tabeli "Informacja o przyjętych wypłatach transferowych" należy dla każdej przyjętej wypłaty transferowej podać datę jej przyjęcia, nazwę instytucji finansowej, która dokonała wypłaty, oraz wysokość przyjętej wypłaty. W przypadku transferu papierów wartościowych należy również wpisać ich rodzaj i liczbę. W tabeli "Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej" należy dla każdej dokonanej wypłaty transferowej podać datę jej dokonania, nazwę instytucji finansowej, do której dokonano wypłaty, oraz wysokość dokonanej wypłaty. W przypadku transferu papierów wartościowych należy również wpisać ich rodzaj i liczbę. Jeżeli wypłata transferowa była dokonywana z programu emerytalnego, w polach dotyczących nazwy instytucji finansowej należy podać dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny. W polu "Tytuł wypłaty transferowej" należy wpisać opis tytułu wypłaty, jeśli podstawą jej dokonania jest określona podstawa prawna, którą również należy wskazać. W polu "Suma wpłaconych składek podstawowych" należy wpisać sumę wpłaconych składek podstawowych, jeśli na konto IKE przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego. Na końcu dokumentu należy podać datę sporządzenia informacji oraz dane osoby odpowiedzialnej za jej przygotowanie, czyli imię, nazwisko i stanowisko. Dokument należy podpisać.
- Dane
adres, data, firma, imię, kwota, nazwisko, nip, numer, opis, podpis, podstawa prawna, regon, rodzaj konta, rok, stanowisko, sygnatura, właściciel konta
Dokument "Informacja o środkach zgromadzonych na IKE" zawiera szczegółowe informacje dotyczące środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Zawiera dane identyfikujące instytucję finansową oraz posiadacza konta, historię wpłat i wypłat, informacje o składkach podstawowych oraz odpowiedzialną osobę za sporządzenie dokumentu.
[NAZWA DOKUMENTU]
[TREŚĆ DOKUMENTU]
Dane identyfikujące instytucję finansową wystawiającą informację
nazwa: [FIRMA]
numer REGON: [REGON]
numer NIP: [NIP]
adres siedziby: [ADRES]
adres do korespondencji: [ADRES]
Dane identyfikujące [RODZAJ KONTA]
[SYGNATURA]
Dane osobowe [WŁAŚCICIEL KONTA]
pierwsze imię: [IMIĘ]
nazwisko: [NAZWISKO]
data urodzenia: [DATA]
adres zamieszkania: [ADRES]
numer PESEL/numer innego dokumentu tożsamości1: [NUMER]
numer NIP: [NIP]
Data pierwszej wpłaty albo data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej: [DATA]
Suma wpłat w każdym roku kalendarzowym:
rok | suma wpłat w danym roku kalendarzowym | nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę
---|---|---|
[ROK] | [KWOTA] | [FIRMA]
[ROK] | [KWOTA] | [FIRMA]
... | ... | ...
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych:
data przyjęcia wypłaty transferowej | nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej2 | wysokość przyjętej wypłaty transferowej3
---|---|---|
[DATA] | [FIRMA] | [KWOTA]
[DATA] | [FIRMA] | [KWOTA]
... | ... | ...
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej:
data dokonania wypłaty transferowej | nazwa instytucji finansowej, do której dokonywana jest wypłata transferowa2 | wysokość dokonanej wypłaty transferowej3
---|---|---|
[DATA] | [FIRMA] | [KWOTA]
[DATA] | [FIRMA] | [KWOTA]
... | ... | ...
Tytuł wypłaty transferowej4: [OPIS]
Suma wpłaconych składek podstawowych5: [KWOTA]
Data sporządzenia informacji oraz dane osoby odpowiedzialnej za jej przygotowanie:
[DATA] data sporządzenia informacji
[IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO] - osoba odpowiedzialna za sporządzenie informacji
[PODPIS]
1 lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika wraz ze wskazaniem nazwy tego dokumentu.
2 W przypadku gdy wypłata transferowa dokonywana jest z programu emerytalnego, w polu tym podaje się dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny.
3 W przypadku transferu papierów wartościowych wpisuje się również rodzaj i liczbę tych papierów.
4 Wypełnia się w przypadku gdy podstawą dokonania wypłaty transferowej jest [PODSTAWA PRAWNA].
5 Wypełnia się w przypadku gdy na [RODZAJ KONTA] przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego.
Informacja o środkach zgromadzonych na IKE to kompletne zestawienie danych finansowych dotyczących Indywidualnego Konta Emerytalnego. Dokument zawiera informacje o wpłatach, wypłatach, instytucji finansowej oraz osobie odpowiedzialnej za jego przygotowanie.