Informacja o stanie środków na rachunku członka funduszu emerytalnego

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Instrukcja

Należy rozpocząć od wstawienia logo firmy oraz jej nazwy i adresu w lewym górnym rogu dokumentu. W prawym górnym rogu należy umieścić imię, nazwisko i adres członka funduszu. W tytule dokumentu należy określić rodzaj informacji, np. "Informacja o stanie środków na rachunku członka funduszu emerytalnego". W polu "Dodatkowe informacje" pod tytułem można umieścić np. informacje o okresie, którego dotyczy informacja. Następnie należy uzupełnić dane osobowe członka funduszu: imię, nazwisko, datę sporządzenia informacji, PESEL, NIP, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz adres. Należy podać numer rachunku członka funduszu. W sekcji "Stan rachunku" należy wpisać datę, na którą sporządzana jest informacja, oraz ewentualne dodatkowe informacje. Należy podać liczbę zgromadzonych jednostek rozrachunkowych, wartość jednostki rozrachunkowej oraz łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku. Należy podać liczbę akcji złożonych na rachunku ilościowym oraz ich wartość. W sekcji "Informacje o stopie zwrotu" należy umieścić informacje dotyczące stopy zwrotu z inwestycji. W sekcji kontaktowej należy podać nazwę funduszu oraz dane kontaktowe: adres, numer faksu, adres internetowy i numer telefonu. W tabeli w dolnej części dokumentu należy wpisać datę operacji, opis operacji, kwotę wpłaty składki podstawowej, kwotę wpłaty składki dodatkowej, kwotę wypłaty transferowej, kwotę inwestowanych środków, wartość jednostki rozrachunkowej ustaloną w dniu operacji oraz liczbę nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych. Na końcu tabeli należy obliczyć sumę poszczególnych kolumn. W polu "Treść nieobowiązkowa" można umieścić dodatkowe informacje, np. wyjaśnienia dotyczące poszczególnych operacji.

Dane

adres, data, dodatkowe informacje, firma, imię, informacje o stopie zwrotu, liczba, logo, nazwa funduszu, nazwisko, nip, numer, pesel, rodzaj informacji, telefon, treść nieobowiązkowa, wartość

Informacja o stanie środków na rachunku członka funduszu emerytalnego to dokument prezentujący aktualne saldo środków oraz aktywa inwestycyjne osoby ubezpieczonej. Zawiera informacje o jednostkach rozrachunkowych, akcjach oraz wartościach inwestycji na koncie. Dowiesz się także, jak skorygować ewentualne błędy danych w zgromadzonej informacji.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Sprawdź saldo rachunku członka funduszu emerytalnego, liczby jednostek rozrachunkowych, wartość akcji oraz możliwość kontaktu w razie potrzeby korekty danych. Wszelkie informacje inwestycyjne w jednym miejscu.