Informacja o wartości środków na rachunku członka OFE

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Instrukcja

Należy rozpocząć od wstawienia logo firmy w wyznaczonym miejscu. Następnie należy uzupełnić nazwę i adres firmy zarządzającej OFE. W prawej górnej części dokumentu należy wpisać imię, nazwisko i adres członka funduszu, do którego kierowana jest informacja. W tytule dokumentu należy wpisać pełną nazwę firmy zarządzającej OFE. Poniżej tytułu należy wpisać imię i nazwisko członka funduszu. Należy podać datę sporządzenia informacji. Należy wpisać numer PESEL członka funduszu. W przypadku posiadania numeru NIP, należy go również wpisać. Należy uzupełnić sygnaturę rachunku członka OFE. Należy wpisać adres członka funduszu. Ponownie należy wpisać sygnaturę rachunku członka OFE. W kolejnym kroku należy wpisać datę sporządzenia informacji, która jest jednocześnie datą stanu rachunku. Należy wpisać liczbę zgromadzonych jednostek rozrachunkowych na rachunku członka OFE. Należy podać wartość jednostki rozrachunkowej w złotych. Należy obliczyć i wpisać łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku w złotych. Należy upewnić się, że adres firmy, numer faksu, adres internetowy i numer telefonu do kontaktu z OFE są prawidłowe i aktualne. W części nieobligatoryjnej, jeśli jest uzupełniana, należy wpisać sygnaturę rachunku. Należy określić datę początkową i końcową okresu, którego dotyczy wykaz operacji. W tabeli należy kolejno dla każdej operacji podać datę operacji, opis operacji, kwotę wpłaty lub wypłaty transferowej, odsetki od ZUS z tytułu nieprzekazania w terminie składki do OFE, kwotę opłaty potrąconej od środków przekazanych przez ZUS, kwotę inwestowanych środków, wartość jednostki rozrachunkowej ustaloną dla operacji oraz liczbę nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych. Na koniec tabeli należy obliczyć i wpisać sumę poszczególnych kolumn.

Dane

adres, adres internetowy, data, data końcowa, data początkowa, firma, imię, kwota inwestowanych środków, kwota opłaty, kwota wpłaty/wypłaty, liczba jednostek rozrachunkowych, liczba nabytych/umorzonych jednostek, logo, nazwisko, nip, numer, numer telefonu, odsetki od zus, pesel, sygnatura, wartość jednostki dla operacji, wartość jednostki rozrachunkowej, łączna wartość jednostek rozrachunkowych

Dokument 'Informacja o wartości środków na rachunku członka OFE' zawiera informacje dotyczące stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego. Możesz sprawdzić m.in. liczbę jednostek rozrachunkowych, wartość jednostki rozrachunkowej oraz łączną wartość jednostek na rachunku.

[LOGO]

[FIRMA] i [ADRES] [FIRMA]

[IMIĘ] i [NAZWISKO] i [ADRES]

Informacja o wartości środków pieniężnychzgromadzonych na rachunku członka ................................................................................([FIRMA])

[IMIĘ] i [NAZWISKO] członka funduszu: .....................................................................................[DATA]: .........................................................................................................................[PESEL]: ...........................................................................................................................[NIP]: .................................................................................................................................[SYGNATURA]: .................................................................................................[ADRES]: ...................................................................................................[SYGNATURA]: .......................................................................................

Stan rachunku w dniu ........................................ , tj. dniu sporządzenia informacji:([DATA])

- liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: ................... - wartość jednostki rozrachunkowej: ............................ zł - łączna wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku: ..................................... zł.

W przypadku uznania, że otrzymana informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonychna rachunku zawiera błędne dane, należy skontaktować się z naszym otwartym funduszememerytalnym:

- pisemnie pod adresem: [ADRES] lub - faksem pod numerem: [NUMER] lub - przez internet pod adresem: [ADRES INTERNETOWY] lub - telefonicznie pod numerem: [NUMER TELEFONU]

* Informacja nieobligatoryjna.

Treść nieobligatoryjna:Poniższa tabela zawiera wykaz operacji dokonanych na rachunku nr [SYGNATURA],w okresie od dnia [DATA] do dnia [DATA] :

Kwota wpłaty Odsetki od ZUS Kwota opłaty Wartość składki z tytułu potrąconej od Kwota jednostki Liczba nabytych lub wypłaty nieprzekazania Data Opis środków inwestowanych rozrachunkowej lub umorzonychLp. transferowej w terminie składki operacji operacji przekazanych środków ustalona dla jednostek (w zł) do OFE (w zł) przez ZUS (w zł) operacji rozrachunkowych (w zł) (w zł) poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5 poz. 6 poz. 7 poz. 8 (poz. 3 + poz. 4 (poz. 6 / poz. 7) – poz. 5)

Razem: X

W razie wątpliwości co do poprawności danych finansowych, istnieje możliwość skontaktowania się z funduszem drogą pisemną, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Dokument zawiera również treść nieobligatoryjną oraz tabelę operacji dokonanych na koncie członka funduszu emerytalnego.