Informacja o zleceniach płatności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia załącznika, jeżeli dokument jest załącznikiem do innego dokumentu. W nagłówku należy umieścić informacje identyfikujące dokument, takie jak np. logo firmy lub jednostki. Tytuł dokumentu powinien brzmieć "Informacja o zleceniach płatności". W polu sygnatury należy wpisać oznaczenie dokumentu zgodnie z wewnętrznym systemem obiegu dokumentów. Datę należy wpisać w formacie odpowiadającym standardom firmy. W polu firma należy wpisać pełną nazwę firmy wraz z adresem. W kolejnych kolumnach od 1 do 27 należy wpisać odpowiednie dane dotyczące zleceń płatności. Kolumna 1 powinna zawierać liczbę porządkową (Lp.). Kolumna 10 powinna zawierać nazwę zlecenia. W polu "RAZEM" w kolumnie 11 należy wpisać sumę wartości z poszczególnych zleceń. Kolumny od 12 do 27 powinny zawierać szczegółowe dane dotyczące zleceń, takie jak np. kwota, odbiorca, numer faktury. W polu [DANE] w wierszach od 1 do 19 należy wpisać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zleceń płatności, zgodnie z nagłówkami kolumn. W polu "SUMA" pod każdą kolumną od 2 do 10 oraz od 12 do 21 należy zsumować wartości z poszczególnych wierszy. W polu [OPIS] należy dodać ewentualne dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące zleceń płatności. W polu podpis należy umieścić podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu. W polach sygnatury i firmy na dole dokumentu należy powtórzyć informacje z góry dokumentu. W polu [SUMA KOLUMN] należy zsumować wartości z kolumn od 2 do 10 oraz od 12 do 21.
- Dane
dane, data, firma, kolumna1, kolumna10, kolumna11, kolumna12, kolumna13, kolumna14, kolumna15, kolumna16, kolumna17, kolumna18, kolumna19, kolumna2, kolumna20, kolumna21, kolumna22, kolumna23, kolumna24, kolumna25, kolumna26, kolumna27, kolumna3, kolumna4, kolumna5, kolumna6, kolumna7, kolumna8, kolumna9, nagłówek, opis, podpis, suma_kolumn, sygnatura, załącznik
Informacja o zleceniach płatności zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonanych transakcji, w tym informacje o firmie, kolejnych kolumnach z danymi oraz podsumowaniu wartości. Dokument ten przedstawia zestawienie płatności w klarowny i czytelny sposób.
[ZAŁĄCZNIK]
[NAGŁÓWEK]
[TYTUŁ DOKUMENTU]
[SYGNATURA]
[DATA]
[FIRMA]
[KOLUMNA 1]
[KOLUMNA 2]
[KOLUMNA 3]
[KOLUMNA 4]
[KOLUMNA 5]
[KOLUMNA 6]
[KOLUMNA 7]
[KOLUMNA 8]
[KOLUMNA 9]
Lp.
[KOLUMNA 10]
RAZEM:
[KOLUMNA 11]
[KOLUMNA 12]
[KOLUMNA 13]
[KOLUMNA 14]
[KOLUMNA 15]
[KOLUMNA 16]
[KOLUMNA 17]
[KOLUMNA 18]
[KOLUMNA 19]
[KOLUMNA 20]
[KOLUMNA 21]
[SYGNATURA]
[KOLUMNA 22]
[KOLUMNA 23]
[KOLUMNA 24]
[KOLUMNA 25]
[KOLUMNA 26]
[FIRMA]
[KOLUMNA 27]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
[SUMA KOLUMN]
1
[DANE]
0
2
[DANE]
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
SUMA:
0
[OPIS]
[PODPIS]
Dokument 'Informacja o zleceniach płatności' prezentuje zbiorcze informacje o płatnościach, włączając dane znajdujące się w poszczególnych kolumnach oraz ich sumę. Pozwala to na szybką analizę przepływów finansowych i podjęcie odpowiednich decyzji.