Informacja o zleceniach płatności i płatnościach

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru załącznika w odpowiednim polu. Następnie należy wpisać nazwę firmy, do której przekazywane są zlecenia płatności, w miejscach oznaczonych placeholderem [FIRMA]. W polach oznaczonych [OKRES] należy wpisać miesiąc i rok, których dotyczy informacja. W polu [DATA] należy wpisać datę sporządzenia informacji. W tabeli, w kolumnie "Lp." należy wpisać kolejny numer wiersza. W kolumnie "Projekt nr" należy wpisać numer projektu lub operacji. W kolumnie "Odbiorca płatności" należy wpisać nazwę odbiorcy płatności. W kolumnie "Tytuł płatności" należy wpisać tytuł płatności. W kolumnie "Numer zlecenia płatności" należy wpisać numer zlecenia płatności. W kolumnie "Data zlecenia płatności" należy wpisać datę zlecenia płatności. W kolumnach od "Kategoria Interwencji" do "[TYP_DANYCH]" należy wpisać odpowiednie dane klasyfikacji budżetowej. W kolumnach "[TYP_DANYCH]" przeznaczonych na informacje o środkach budżetowych i środkach z rezerwy celowej, należy wpisać odpowiednie kwoty. W kolumnie "nr decyzji [FIRMA] w sprawie rezerwy celowej" należy wpisać numer decyzji firmy w sprawie rezerwy celowej, jeśli dotyczy. W kolumnie "Kwota płatności dokonanych przez [FIRMA]" należy wpisać kwotę płatności zrealizowanych przez firmę. W kolumnie "Data realizacji płatności przez [FIRMA]" należy wpisać datę realizacji płatności przez firmę. W wierszu "RAZEM" należy zsumować kwoty z kolumn 12, 13, 15 i 16, a wynik umieścić w kolumnie 17. Po wypełnieniu wszystkich wierszy tabeli, w polu [WIERSZE_Z_DANYMI] należy usunąć ten placeholder i pozostawić wypełnione wiersze. W przypadku zleceń złożonych, ale niezrealizowanych w danym miesiącu, należy wpisać 0 w kolumnie 18, a kolumnę 19 pozostawić pustą. W kolejnym miesiącu należy ponownie uwzględnić te zlecenia, uzupełniając dane o ich realizacji. Kwoty należy podawać w walucie określonej w placeholderze [WALUTA]. Na końcu dokumentu należy złożyć podpis w wyznaczonym miejscu [PODPIS]. Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.

Dane

data, data realizacji płatności przez firma, data zlecenia płatności, firma, kategoria interwencji, kwota płatności dokonanych przez firma, nr decyzji w sprawie rezerwy celowej, numer, numer zlecenia płatności, odbiorca płatności, okres, podpis, projekt nr, typ_danych, tytuł płatności, waluta, wiersze_z_danymi

Dokument 'Informacja o zleceniach płatności i płatnościach' zawiera informacje dotyczące zleceń płatności przekazanych do Firmy oraz płatności dokonanych przez Firmę w określonym miesiącu i roku. Informacja jest sporządzana na podstawie zleceń płatności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawymi. Dokument jest składany odrębnie dla każdego programu, uwzględnia szczegółową klasyfikację budżetową i zawiera informacje o źródle finansowania.

Załącznik nr [NUMER]

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do [FIRMA] oraz o płatnościach dokonanych przez [FIRMA] w miesiącu [OKRES] , w roku [OKRES],sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

[NUMER]                                                                                                                                                                         [DATA]

[FIRMA]

Zlecenie płatności                       Klasyfikacja budżetowa                Środki budżetowe, w tym:                          Środki z rezerwy celowej, w tym:Odbiorca    Tytuł                               Kategoria                                                           nr decyzji [FIRMA] w sprawieLp.   Projekt nr∗           płatności   płatności      [DATA]   Interwencji                    Część   Dział  Rozdział  Paragraf  [TYP_DANYCH]  [TYP_DANYCH]         rezerwy celowej                              [NUMER]                            zlecenia płatności                                                                 [TYP_DANYCH]  [TYP_DANYCH]Kwota płatności   Data realizacji zleceniaRAZEM:dokonanych przez [FIRMA]   płatności przez [FIRMA]1       2           3           4     5         6        7    8    9   10   11   12      13       14      15     16             17                                                                                                                                                   poz.12+13+15+16                                                                 18         19

[WIERSZE_Z_DANYMI]

.

*Dotyczy również Operacji.

Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej oraz wydatków strukturalnych, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściachdysponentów, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.Kwoty należy podawać w [WALUTA].W przypadku zleceń złożonych, a niezrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc złożenia                                                                               (w kolumnie 18 wstawiając wartość 0, a kolumnę 19 pozostawiając                                                                       niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmowane w informacji za kolejny miesiąc z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 18 i 19.

[PODPIS]

Dokument 'Informacja o zleceniach płatności i płatnościach' stanowi zbiorcze zestawienie zleceń płatności i dokonanych płatności przez Firmę, uwzględniające szczegółową klasyfikację budżetową oraz źródło finansowania. Informacje przedstawione są w czytelnej formie, pozwalającej na efektywne zarządzanie płatnościami.