Zobowiązania z tytułu operacji repo i sell buy back

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia tytułu dokumentu w miejscu [TYTUŁ DOKUMENTU]. Następnie w miejscu [OPIS] należy wpisać krótki opis dokumentu. W polu [KRYTERIUM] należy określić kryterium podziału danych, np. waluta, rodzaj transakcji. W miejscu [OKRES] należy wpisać okres, którego dotyczy dokument, np. miesiąc, kwartał. W polu [JEDNOSTKA] należy podać jednostkę miary, np. PLN, tys. PLN. W polach [KATEGORIA 1] i [KATEGORIA 2] należy wpisać nazwy kategorii. W polach [PODKATEGORIA A], [PODKATEGORIA B], [PODKATEGORIA C] i [PODKATEGORIA D] należy wpisać nazwy podkategorii. W miejscu [POZYCJA 1] i [POZYCJA 2] należy wpisać nazwy pozycji. W nawiasach okrągłych po nazwie pozycji ([OPIS 1], [OPIS 2]) należy dodać krótkie opisy. W polach [WARTOŚĆ A1], [WARTOŚĆ C2], [WARTOŚĆ D1], [WARTOŚĆ D2], [WARTOŚĆ D3], [WARTOŚĆ E1], [WARTOŚĆ G2], [WARTOŚĆ H1], [WARTOŚĆ H2] i [WARTOŚĆ H3] należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe. W polach [PODKATEGORIA 1.1], [PODKATEGORIA 1.2], [PODPOZYCJA 1.2.1], [PODPOZYCJA 1.2.2], [PODKATEGORIA 2.1], [PODKATEGORIA 2.2], [PODPOZYCJA 2.2.1] i [PODPOZYCJA 2.2.2] należy wpisać nazwy podkategorii i podpozycji. W polu [WARTOŚĆ I1] należy wpisać wartość liczbową, a w nawiasie kwadratowym [OPIS UZUPEŁNIAJĄCY 1] należy dodać opis. W polach [WARTOŚĆ J1] i [PODPOZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA 1.1] należy wpisać wartość liczbową i nazwę podpozycji. W nawiasie kwadratowym [OPIS UZUPEŁNIAJĄCY 2] należy dodać opis. W polu [WARTOŚĆ K1] należy wpisać wartość liczbową. W polach [WARTOŚĆ X1], [WARTOŚĆ X2], [WARTOŚĆ X3], [WARTOŚĆ X4], [WARTOŚĆ X5] i [WARTOŚĆ X6] należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe. Na koniec w polu [PRZYPIS] należy dodać ewentualne przypisy.
Dane: jednostka, kategoria 1, kategoria 2, kryterium, okres, opis, opis 1, opis 2, opis uzupełniający 1, opis uzupełniający 2, podkategoria 1.1, podkategoria 1.2, podkategoria 2.1, podkategoria 2.2, podkategoria a, podkategoria b, podkategoria c, podkategoria d, podpozycja 1.2.1, podpozycja 1.2.2, podpozycja 2.2.1, podpozycja 2.2.2, podpozycja uzupełniająca 1.1, pozycja 1, pozycja 2, przypis, suma, tytuł dokumentu, wartość a1, wartość c2, wartość d1, wartość d2, wartość d3, wartość e1, wartość g2, wartość h1, wartość h2, wartość h3, wartość i1, wartość j1, wartość k1, wartość x1, wartość x2, wartość x3, wartość x4, wartość x5, wartość x6

Dokument 'Zobowiązania z tytułu operacji repo i sell buy back' przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań wynikających z transakcji repo i sell buy back. Zawiera opisy poszczególnych pozycji, wartości oraz szczegółowe podziały na kategorie i podkategorie. Pełne zestawienie danych prezentuje stan na określony dzień w danej jednostce.

[TYTUŁ DOKUMENTU] (CZ.I)

([OPIS])

WEDŁUG [KRYTERIUM]

stan na dzień [OKRES] w [JEDNOSTKA]

[KATEGORIA 1] [KATEGORIA 2] RAZEM

[PODKATEGORIA A] [PODKATEGORIA B] [PODKATEGORIA C] [PODKATEGORIA D] [SUMA]

1. [POZYCJA 1] ([OPIS 1])

[WARTOŚĆ A1]

[WARTOŚĆ C2] - [PODKATEGORIA 1.1]

[WARTOŚĆ D1] - [PODKATEGORIA 1.2]

w tym:

[WARTOŚĆ D2] - [PODPOZYCJA 1.2.1]

[WARTOŚĆ D3] - [PODPOZYCJA 1.2.2]

2. [POZYCJA 2] ([OPIS 2])

[WARTOŚĆ E1]

[WARTOŚĆ G2] - [PODKATEGORIA 2.1]

[WARTOŚĆ H1] - [PODKATEGORIA 2.2]

w tym:

[WARTOŚĆ H2] - [PODPOZYCJA 2.2.1]

[WARTOŚĆ H3] - [PODPOZYCJA 2.2.2]

Informacja uzupełniająca:

[WARTOŚĆ I1] - z pozycji 1 [OPIS UZUPEŁNIAJĄCY 1] [WARTOŚĆ X1] [WARTOŚĆ X2]

w tym:

[WARTOŚĆ J1] - [PODPOZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA 1.1] [WARTOŚĆ X3] [WARTOŚĆ X4]

- z pozycji 2 [OPIS UZUPEŁNIAJĄCY 2]

[WARTOŚĆ K1] [WARTOŚĆ X5] [WARTOŚĆ X6]

[PRZYPIS]

Zobowiązania z operacji repo i sell buy back to kompleksowy dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące różnorodnych zobowiązań finansowych. Prezentuje stan z określonego dnia oraz podziały na kategorie i podkategorie transakcji.