Karta Transakcji

Prawo

finansowe

Kategoria

karta

Instrukcja

Należy wypełnić Kartę Transakcji zgodnie z poniższymi instrukcjami. W prawym górnym rogu należy wpisać numer Karty Transakcji oraz NIP instytucji obowiązanej. W sekcji IDENTYFIKACJA należy podać numer ewidencyjny transakcji, numer rejestracji transakcji, okres, numer jednostki organizacyjnej IO oraz status. W sekcji TRANSAKCJA WYNIKAJĄCA Z DYSPOZYCJI należy podać kod rodzaju transakcji, kod powiązania transakcji (1 dla Tak, 0 dla Nie), kod transakcji, sposób wydania podejrzanej dyspozycji oraz numer dokumentu transakcji. Następnie należy wpisać okres, adres, kwotę transakcji, jednostkę transakcji, kwotę po zamianie oraz jednostkę po zamianie. W sekcji PODMIOT, KTÓRY WYDAJE DYSPOZYCJĘ należy podać typ podmiotu, imię i nazwisko, narodowość, kraj, kod pocztowy, miejscowość, adres, PESEL, REGON, KRS, SWIFT oraz NIP. Należy również określić rodzaj dokumentu i podać jego serię. W sekcji PODMIOT, W IMIENIU KTÓREGO WYDAWANA JEST DYSPOZYCJA należy podać typ podmiotu, imię i nazwisko, kraj, kod pocztowy, miejscowość oraz adres. W sekcji BENEFICJENT należy podać typ podmiotu, imię i nazwisko, kraj, kod pocztowy, miejscowość oraz adres. W sekcji RACHUNKI UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI należy podać numery rachunków. W sekcji UWAGI należy wpisać wszelkie istotne uwagi. Na końcu należy podać dane osoby wypełniającej kartę: imię i nazwisko, stanowisko oraz złożyć podpis.

Dane

adres, imię, imię i nazwisko osoby wypełniającej, jednostka po zamianie, jednostka transakcji, kod pocztowy, kod powiązania transakcji, kod rodzaju transakcji, kod transakcji, kraj, krs, kwota, kwota po zamianie, miejscowość, narodowość, nazwisko, nip instytucji obowiązanej, numer dokumentu transakcji, numer ewidencyjny transakcji, numer jednostki organizacyjnej io, numer karty, numer rachunku, numer rejestracji transakcji, okres, pesel, podpis, regon, rodzaj dokumentu, seria, sposób wydania podejrzanej dyspozycji, stanowisko, status, swift, typ podmiotu, uwagi

Dokument 'Karta Transakcji' zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji, w tym dane identyfikacyjne, szczegóły transakcji, informacje o podmiotach zaangażowanych w transakcję oraz rachunki uczestniczące. Jest to istotny dokument służący do monitorowania i dokumentowania przebiegu transakcji finansowych.

KARTA TRANSAKCJI                                                       Numer

                                                                             Karty                                                                 Numer [NIP] instytucji obowiązanej

IDENTYFIKACJA

                               01. Numer ewidencyjny transakcji

                                                                                 02. Numer rejestracji transakcji

             03. [OKRES]                                                                               04. Numer jednostki           05. Status

                                                                               organizacyjnej IO

TRANSAKCJA WYNIKAJĄCA Z DYSPOZYCJI

     06. Kod rodzaju transakcji                           07. Kod powiązania transakcji Tak-1 Nie-0           08. Kod transakcji   09. Sposób wydania

                                                                                                                                 podejrzanej         dyspozycji

   10. Numer dokumentu transakcji

11. [OKRES]                                         12. [ADRES]

 

   13. [KWOTA]                                                                           14. Jednostka

                                                                             transakcji

   15. [KWOTA]                                                                           16. Jednostka

                                                                             po zamianie

PODMIOT, KTÓRY WYDAJE DYSPOZYCJĘ                                                                                     17. Typ podmiotu

18. [IMIĘ] [NAZWISKO]

                                                                                                     19. [NARODOWOŚĆ]

 

   20. [KRAJ]           21. [KOD POCZTOWY]                         22. [MIEJSCOWOŚĆ]

     23. [ADRES]

 

   24. [PESEL]                                   25. [REGON]                             26. [KRS]

           27. [SWIFT]                                                               28. [NIP]

     29. Rodzaj dokumentu:               30. [SERIA]

 

PODMIOT, W IMIENIU KTÓREGO WYDAWANA JEST DYSPOZYCJA                                       31. Typ podmiotu

32. [IMIĘ] [NAZWISKO]

 

   33. [KRAJ]           34. [KOD POCZTOWY]                         35. [MIEJSCOWOŚĆ]

     36. [ADRES]

 

BENEFICJENT                                                                                       37. Typ podmiotu

38. [IMIĘ] [NAZWISKO]

 

   39. [KRAJ]           40. [KOD POCZTOWY]                         41. [MIEJSCOWOŚĆ]

     42. [ADRES]

RACHUNKI UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI

   43. [NUMER RACHUNKU]

 

   44. [NUMER RACHUNKU]

 

UWAGI

               45. [UWAGI]

Dane osoby wypełniającej kartę:

          [IMIĘ] [NAZWISKO]

 

          [STANOWISKO]

 

        [PODPIS]

ZAŁ. 1

Dokument 'Karta Transakcji' jest kompleksowym zestawieniem danych dotyczących transakcji, podmiotów zaangażowanych oraz rachunków uczestniczących. Pozwala to na przejrzyste monitorowanie oraz analizę przeprowadzonych operacji finansowych.