Kwestionariusz potwierdzenia sald
- Prawo
finansowe
- Kategoria
kwestionariusz
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia tytułu dokumentu, wpisując Kwestionariusz potwierdzenia sald. W pierwszym punkcie należy określić cel i program badania, opisując powód przeprowadzenia analizy. W drugim punkcie należy wpisać faktyczne daty badania, czyli okres, którego dotyczy kwestionariusz. W trzecim punkcie należy określić rodzaj ewidencji i wskazać, czy pozwala ona na uzgodnienie sald i poszczególnych transakcji z kontrahentami, zaznaczając Tak lub Nie. Jeśli odpowiedź brzmi Nie, należy w załączniku szczegółowo opisać stan i przyczyny. W czwartym punkcie, w tabeli, dla każdego składnika należy podać planowaną wartość na dany okres, wartość na dzień badania, informację o wysłanych zawiadomieniach o saldach o wartości ogółem, informację o otrzymanych potwierdzeniach sald o wartości ogółem oraz wartość niezgodnych sald. W polu Dodatkowe informacje dotyczące punktu 4 należy umieścić wszelkie istotne uwagi i wyjaśnienia odnoszące się do danych zawartych w tabeli. W piątym punkcie, dla każdego rodzaju rozrachunków, należy wskazać, czy jednostka posiada potwierdzone dokumenty, zaznaczając Tak lub Nie, oraz podać saldo rozrachunku na koniec okresu i określić, czy jest ono zgodne z dokumentacją, zaznaczając Tak lub Nie. W szóstym punkcie należy przedstawić opinię w kwestii określonego tematu, uwzględniając wskazane punkty i kryteria, w załączonej notatce. Na koniec należy podać imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument oraz datę sporządzenia.
- Dane
cel badania, dodatkowe informacje dotyczące punktu 4, dokumentacja, imię, jednostka, kontrahenci, kryteria, nazwisko, okres, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja n, punkt 1, punkt 2, rodzaj ewidencji, rodzaj rozrachunków, temat opinii, wiersz 1, wiersz 2, wiersz 3, wiersz 4, wiersz 5, wiersz n, zakres
Dokument "Kwestionariusz potwierdzenia sald" zawiera informacje dotyczące celu i programu badania, faktycznych dat badania, ewidencji szczegółowej wraz z uzgodnieniem sald, oraz zakresu operacji finansowych. Prezentuje również szczegółowe analizy wraz z opinią na temat saldo rozrachunków oraz przegląd analityczny. Jest to istotne narzędzie weryfikujące zgodność danych finansowych i transakcji.
[TYTUŁ DOKUMENTU]
1. Cel i program badania – [CEL BADANIA]
2. Faktyczne daty badania: [OKRES]
3. Czy ewidencja szczegółowa [RODZAJ EWIDENCJI] pozwala na uzgodnienie sald i poszczególnych transakcji z [KONTRAHENCI]? [TAK/NIE]
Jeśli nie – w załączniku szczegółowo przedstawić stan i przyczyny.
4. Zakres [ZAKRES]:
| Wysłano | Wartość sald | |||||
| Planowa Wartość zawiadomie | Otrzymano | |||||
| na data na dzień | nia o | potwierdze | nie | |||
| Lp | Składnik | [OKRES] | [OKRES] | saldach o | nia sald o potwierdz | |
| wartości | wartości | |||||
| ogółem | onych | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [WIERSZ 1] | ||||||
| [WIERSZ 2] | ||||||
| [WIERSZ 3] | ||||||
| [WIERSZ 4] | ||||||
| [WIERSZ 5] | ||||||
| [WIERSZ N] | ||||||
[DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PUNKTU 4]
5. Czy jednostka w zakresie następujących tytułów [RODZAJ ROZRACHUNKÓW]:
| Lp | Wyszczególnienie | Posiadapotwierdzone[DOKUMENTACJA] | Saldo rozrachunku nakoniec [OKRES] –czy zgodne z [DOKUMENTACJA]w [OKRES] | |
| Tak | Nie | Kwota w tys.[JEDNOSTKA] | ||
| 1. | [POZYCJA 1] | |||
| 2. | [POZYCJA 2] | |||
| 3. | [POZYCJA 3] | |||
| [POZYCJA N] | ||||
6. W oparciu o powyższe dane oraz dokonany przegląd analityczny – w załączonej notatce przedstawia się opinię w kwestii [TEMAT OPINII]:
- [PUNKT 1]
- [PUNKT 2]
biorąc pod uwagę [KRYTERIA].
Sporządził: [IMIĘ] [NAZWISKO] Data: [OKRES]
Kwestionariusz potwierdzenia sald to kompleksowy dokument analizujący saldo rozrachunków oraz transakcje finansowe. Zapewnia szczegółowe informacje dotyczące ewidencji szczegółowej, uzgodnień sald oraz opinię analityczną. Jest niezbędnym narzędziem w procesie weryfikacji i audytu danych finansowych.