Potwierdzenie Transakcji Repo

Prawo

finansowe

Kategoria

potwierdzenie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy firmy w polach "Do" oraz "Od". Następnie należy wpisać aktualną datę w polu "Data". W polu "Dotyczy" należy wpisać "Transakcja Repo". W treści dokumentu, należy uzupełnić datę zawarcia transakcji repo w odpowiednim polu. Należy podać nazwy firmy sprzedającego i kupującego. W sekcji "Zbywane Papiery Wartościowe" należy szczegółowo opisać papiery wartościowe, podając ich rodzaj oraz liczbę. Należy wpisać cenę nabycia oraz kwotę nabycia. Należy podać datę nabycia oraz datę odkupu lub zakończenia transakcji repo. Należy wpisać kwotę odkupu na dzień odkupu. Należy podać stopę repo. Należy opisać bazę oraz konwencję obliczania odsetek. Należy podać numery rachunków pieniężnych sprzedającego i kupującego. Należy podać informacje o rachunkach papierów wartościowych lub ewidencji dla sprzedającego i kupującego. W polu "Inne postanowienia" należy wpisać wszelkie dodatkowe ustalenia, zgodnie z postanowieniami umowy ramowej. Na końcu dokumentu należy umieścić zwrot grzecznościowy "Z poważaniem". Należy pamiętać o uzupełnieniu daty zawarcia umowy ramowej w odpowiednim miejscu w treści dokumentu.

Dane

data, firma, informacje o rachunku, kwota, liczba, numer rachunku, opis, opis papierów wartościowych, rodzaj, wartość

Potwierdzenie Transakcji Repo jest dokumentem służącym do potwierdzenia uzgodnionych warunków transakcji repo pomiędzy dwiema stronami. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące daty transakcji, sprzedającego, kupującego, papierów wartościowych, cen, stóp oraz innych istotnych postanowień. Dokument ten podlega postanowieniom wcześniej zawartej umowy ramowej.

Potwierdzenie TRANSAKCJI REPO

Do: [FIRMA]

Od: [FIRMA]

Data: [DATA]

Dotyczy: Transakcja Repo

Szanowni Państwo,

Celem niniejszego Potwierdzenia Transakcji jest potwierdzenie Uzgodnionych Warunków Transakcji Repo, którą zawarliśmy w dniu [DATA], o którym mowa poniżej.

Niniejsze Potwierdzenie Transakcji podlega postanowieniom Umowy Ramowej zawartej pomiędzy nami w dniu [DATA] ("Umowa").

Do niniejszego Potwierdzenia Transakcji stosują się wszystkie postanowienia Umowy, o ile poniżej wyraźnie nie określono inaczej. Wszystkie wyrazy i zwroty zdefiniowane w Umowie i użyte w niniejszym potwierdzeniu będą występowały w takim samym znaczeniu jak w Umowie.

1. Dzień zawarcia Transakcji Repo: [DATA]

2. Sprzedający: [FIRMA]

3. Kupujący: [FIRMA]

4. Zbywane Papiery Wartościowe:

    [OPIS PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH]

    Rodzaj: [RODZAJ]

    Liczba: [LICZBA]

5. Cena Nabycia: [KWOTA]

6. Kwota Nabycia: [KWOTA]

7. Dzień Nabycia: [DATA]

8. Dzień Odkupu / Dzień Zakończenia Transakcji Repo*: [DATA]

9. Kwota Odkupu na Dzień Odkupu: [KWOTA]

10. Stopa Repo: [WARTOŚĆ]

11. Baza oraz konwencja obliczania odsetek: [OPIS]

12. Rachunki Pieniężne:

    Sprzedający: [NUMER RACHUNKU]

    Kupujący: [NUMER RACHUNKU]

13. Rachunki Papierów Wartościowych/Ewidencja:

    Sprzedający: [INFORMACJE O RACHUNKU]

    Kupujący: [INFORMACJE O RACHUNKU]

14. Inne postanowienia (zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej): [OPIS]

Z poważaniem,

Potwierdzenie Transakcji Repo zawiera istotne szczegóły dotyczące transakcji repo, włączając datę zawarcia umowy, dane sprzedającego i kupującego, opis papierów wartościowych, kwoty transakcji oraz inne istotne informacje związane z transakcją.