Miesięczny raport aktywów z operacji z instytucjami krajowymi

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w miejscu [KOD DOKUMENTU]. Następnie należy wpisać nazwę dokumentu: "Miesięczny raport aktywów z operacji z instytucjami krajowymi" w miejscu [NAZWA DOKUMENTU]. W kolejnym kroku należy określić walutę, w której prezentowane są dane, i wpisać jej symbol w miejscu [WALUTA] oraz w miejscach oznaczonych jako tys. [WALUTA]. Uzupełnij nagłówki tabeli w miejscach oznaczonych jako [NAGŁÓWEK TABELI - POZIOM 1], [NAGŁÓWEK TABELI - POZIOM 2] oraz [NAGŁÓWEK TABELI - POZIOM 3]. Należy określić okres, którego dotyczy raport, i wpisać go w odpowiednich miejscach oznaczonych jako [OKRES]. W każdym wierszu tabeli, w miejscach oznaczonych jako [POZYCJA 1], [POZYCJA 2], [POZYCJA 3], [POZYCJA 4] i [POZYCJA 5] oraz ich podpozycji, należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe wyrażone w tysiącach jednostek waluty określonej wcześniej. W miejscach oznaczonych literą "X" należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe. Należy pamiętać o uwzględnieniu podziału na waluty i inne aktywa. Na koniec należy uzupełnić informację pozabilansową w miejscu oznaczonym jako [INFORMACJA POZABILANSOWA].

Dane

informacja pozabilansowa, kod dokumentu, nagłówek tabeli - poziom 1, nagłówek tabeli - poziom 2, nagłówek tabeli - poziom 3, okres, podpozycja 1.1, podpozycja 1.2, podpozycja 1.3, podpozycja 1.4, podpozycja 1.5, podpozycja 1.5.1, podpozycja 1.6, podpozycja 3.1, podpozycja 4.1, podpozycja 5.1, podpozycja 5.2, podpozycja 5.3, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja 4, pozycja 5, waluta

Miesięczny raport aktywów z operacji z instytucjami krajowymi zawiera informacje dotyczące stanu aktywów wyrażonego w tysiącach danej waluty. Dokument skupia się na szczegółowych danych przedstawionych w postaci tabelarycznej oraz analizie różnych pozycji i podpozycji, w tym podziału na określony okres czasu i kategorie aktywów.

[KOD DOKUMENTU]

[NAZWA DOKUMENTU]

dane miesięczne

stan w tys. [WALUTA]

[NAGŁÓWEK TABELI - POZIOM 1]

[NAGŁÓWEK TABELI - POZIOM 2]

[NAGŁÓWEK TABELI - POZIOM 3]

wszystkie

[NAGŁÓWEK TABELI - POZIOM 3]

wszystkie

wszystkie

waluty

waluty

waluty

[WALUTA]

[WALUTA]

[WALUTA]

waluty

waluty

waluty

[WALUTA]

[WALUTA]

[WALUTA]

inne

inne

inne

1. [POZYCJA 1]

            do [OKRES] włącznie

           z terminem powyżej [OKRES] do [OKRES] włącznie

           pierwotnym powyżej [OKRES] do [OKRES] włącznie

              powyżej [OKRES]

   w tym – [PODPOZYCJA 1.1]                       X    X      X    X      X      X    X      X    X      X      X      X    X      X    X       X    X     X     X      X      X    X      X    X

   1.1 [PODPOZYCJA 1.2]

                do [OKRES] włącznie

             z terminem powyżej [OKRES] do [OKRES] włącznie

             pierwotnym powyżej [OKRES] do [OKRES] włącznie

                  powyżej [OKRES]

   1.2 [PODPOZYCJA 1.3]                                    X      X    X      X    X                          X     X    X      X    X      X    X      X    X

   1.3 [PODPOZYCJA 1.4]                       X      X    X      X    X                          X     X    X      X    X      X    X      X    X

                do [OKRES] włącznie                  X      X    X      X    X                          X     X    X      X    X      X    X      X    X

             z terminem powyżej [OKRES] do [OKRES] włącznie     X      X    X      X    X                          X     X    X      X    X      X    X      X    X

             pierwotnym powyżej [OKRES] do [OKRES] włącznie    X      X    X      X    X                          X     X    X      X    X      X    X      X    X

                  powyżej [OKRES]             X      X    X      X    X                          X     X    X      X    X      X    X      X    X

   1.4 [PODPOZYCJA 1.5]

     w tym – [PODPOZYCJA 1.5.1]

   1.5 [PODPOZYCJA 1.6]

2. [POZYCJA 2]                     X    X           X    X      X    X           X    X      X    X         X    X      X    X         X    X      X    X

3. [POZYCJA 3]                                                                      X      X    X      X    X

            do [OKRES] włącznie                                                           X      X    X      X    X

           z terminem

              powyżej [OKRES] do [OKRES] włącznie                           X      X    X      X    X

           pierwotnym

              powyżej [OKRES]                                            X      X    X      X    X

   w tym – [PODPOZYCJA 3.1]       X    X      X    X         X    X      X    X         X    X      X    X      X      X    X      X    X

4. [POZYCJA 4]

   [PODPOZYCJA 4.1]                                   X      X    X      X    X      X     X    X      X    X      X    X      X    X

5. [POZYCJA 5]                        X      X    X      X    X                               X      X    X      X    X

          [PODPOZYCJA 5.1]               X      X    X      X    X                               X      X    X      X    X

   z tego:  [PODPOZYCJA 5.2]         X      X    X      X    X                               X      X    X      X    X

          [PODPOZYCJA 5.3]        X      X    X      X    X                               X      X    X      X    X

Informacja pozabilansowa – [INFORMACJA POZABILANSOWA]     X    X      X    X         X    X      X    X         X    X      X    X         X    X      X    X

Raport prezentuje zestaw informacji dotyczących aktywów i operacji finansowych między instytucjami krajowymi. Skupia się na szczegółowej analizie poszczególnych pozycji i podpozycji w odniesieniu do różnych walut oraz prezentuje informacje pozabilansowe, mające istotne znaczenie dla zrozumienia kondycji finansowej.