Raport Struktura Terminowa Obrotów na Rynku Walutowym
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Instrukcja
Należy wypełnić raport strukturą terminową obrotów na rynku walutowym. Raport dotyczy wartości transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN. Dane należy podać w tysiącach złotych. W polu [KOD] należy wpisać odpowiedni kod raportu. W polu [OKRES] należy wpisać okres, którego dotyczą dane, np. 'miesiąca stycznia 2024'. W tabeli należy podać wartości transakcji w podziale na poszczególne terminy pierwotne dla transakcji outright forward i FX swap. Wartości należy podać osobno dla transakcji kupna i sprzedaży EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN oraz pozostałych walut obcych względem PLN. Dla każdego przedziału terminowego należy podać wartość transakcji ogółem oraz wartość transakcji zawartych i zakończonych w ciągu jednego okresu sprawozdawczego. Należy pamiętać, że wartości podawane są w tysiącach złotych.
- Dane
kod, okres, wartość
Raport "Struktura Terminowa Obrotów na Rynku Walutowym" przedstawia analizę wartości transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca - PLN. Dokument zawiera szczegółowe dane miesięczne na temat zakupów, sprzedaży oraz terminów transakcji w różnych przedziałach czasowych.
[KOD]
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN
dane miesięczne
informacje w [OKRES] w tys. PLN
WALUTA OBCA – PLN
zakupione sprzedane EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN pozostałewaluty obce– PLN
1. Razem terminy pierwotne transakcji outright forward
Do 1 tygodnia włącznie
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Powyżej 1 roku
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Zawarte i zakończone w ciągu jednego [OKRES] sprawozdawczego
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
2. Razem terminy pierwotne transakcji FX swap
Do 1 tygodnia włącznie
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Powyżej 1 roku
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Zawarte i zakończone w ciągu jednego [OKRES] sprawozdawczego
[WARTOŚĆ]
w tym
[WARTOŚĆ]
Dokument "Struktura Terminowa Obrotów na Rynku Walutowym" prezentuje szczegółowe informacje na temat terminów pierwotnych transakcji outright forward oraz FX swap, w tym wartości transakcji w różnych okresach czasowych. Analiza obejmuje dane miesięczne dotyczące różnych par walutowych, takich jak EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN.