Rejestr wierzytelności objętych subpartycypacją

Prawo

finansowe

Kategoria

rejestr

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia daty sporządzenia rejestru w polu [OKRES] w prawym górnym rogu dokumentu oraz w nagłówku. Następnie należy wpisać nazwę firmy w polu [FIRMA] w lewym górnym rogu. W polu [SYGNATURA] w prawym górnym rogu należy umieścić odpowiednią sygnaturę dokumentu. W sekcji "Data i strony umowy o subpartycypację" należy podać datę zawarcia umowy o subpartycypację oraz nazwy stron umowy. W tabeli, dla każdej wierzytelności objętej subpartycypacją, należy uzupełnić kolejne wiersze. W kolumnie "Lp." należy wpisać kolejny numer porządkowy wierzytelności. W kolumnie "Nazwa klienta" należy podać nazwę klienta, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko. W kolumnie "Forma prawna" należy określić formę prawną klienta, wybierając spośród firma, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W kolumnie "Identyfikator klienta" należy podać nadany przez bank identyfikator klienta. W kolumnie "Numer rachunku wierzytelności" należy podać numer rachunku, na którym znajduje się dana wierzytelność. W kolumnie "Zaangażowanie banku" należy wpisać kwotę zaangażowania banku w wartości bilansowej. W kolumnie "Rodzaj wierzytelności" należy podać rodzaj wierzytelności zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014. W kolumnie "Data zapadalności" należy podać datę zapadalności danej wierzytelności.

Dane

firma, imię, nazwisko, okres, sygnatura

Rejestr wierzytelności objętych subpartycypacją to dokument zawierający szczegółowe informacje o wierzytelnościach wymienionych w umowie subpartycypacji. Zawiera dane dotyczące klientów, formy prawnej, identyfikatorów, numerów rachunków, kwot zaangażowania oraz rodzaju wierzytelności.

Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację według stanu na dzień [OKRES].

[FIRMA]                                                                                                                                                                                               [OKRES]

[SYGNATURA]

Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację.

Data i strony umowy o subpartycypację: [OKRES]

Identyfikacja klienta

Numer rachunkuwierzytelności

Forma prawna

Identyfikatorklienta

Lp.

Nazwa klienta

Zaangażowaniebanku

Rodzajwierzytelności

Data zapadalności

1       2          3       4       5         6                7                       8

_______________________________1   W kolumnie drugiej należy podać nazwę klienta. W przypadku osób fizycznych należy podać [IMIĘ] i [NAZWISKO].2   W kolumnie trzeciej należy podać informację o formie prawnej klienta ([FIRMA], osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność   prawną).3   W kolumnie czwartej należy podać nadany przez bank identyfikator klienta.4   W kolumnie piątej należy podać nadany przez bank numer rachunku wierzytelności.5   W kolumnie szóstej należy podać kwotę zaangażowania w wartości bilansowej.6   W kolumnie siódmej należy podać rodzaj wierzytelności zgodnie z nomenklaturą stosowaną w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia [OKRES]   ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013   (Dz. Urz. UE L 191 z [OKRES], str. 1, z późn. zm).7   W kolumnie ósmej należy podać datę zapadalności kredytu.

Dokument 'Rejestr wierzytelności objętych subpartycypacją' jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu wierzytelnościami objętymi umową subpartycypacji. Zawiera istotne informacje o klientach, kwotach zaangażowania, rodzajach wierzytelności oraz innych kluczowych danych.