Ewidencja Papierów Wartościowych KFM
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w polu KOD_DOKUMENTU. Następnie należy wpisać nazwę firmy, której papiery wartościowe są ewidencjonowane, w polu FIRMA. W polu STATUS_REZYDENTA należy określić status rezydenta firmy. W polu OKRES należy wpisać datę, na którą sporządzana jest ewidencja. W polu WALUTA należy wpisać walutę, w której wyrażone są wartości. Dokument prezentuje zestawienie papierów wartościowych podzielonych na kategorie. W polach KATEGORIA_1, KATEGORIA_2 i KATEGORIA_3 należy wpisać nazwy odpowiednich kategorii papierów wartościowych. W polach EMITENT_1, EMITENT_2, EMITENT_3, EMITENT_4, EMITENT_5, EMITENT_6, EMITENT_7, EMITENT_8 i EMITENT_9 należy wpisać nazwy emitentów papierów wartościowych. W polach INSTRUMENT_1, INSTRUMENT_2, INSTRUMENT_3, INSTRUMENT_4, INSTRUMENT_5, INSTRUMENT_6, INSTRUMENT_7, INSTRUMENT_8, INSTRUMENT_9, INSTRUMENT_10, INSTRUMENT_11, INSTRUMENT_12, INSTRUMENT_13, INSTRUMENT_14, INSTRUMENT_15, INSTRUMENT_16, INSTRUMENT_17 i INSTRUMENT_18 należy wpisać nazwy poszczególnych instrumentów finansowych. Dla każdego instrumentu, w kolumnach 'Wartość według cen nabycia' (A1) i 'Wartość według wyceny bilansowej' (B1), należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe w tysiącach, zgodnie z określoną walutą. Należy również zsumować wartości dla poszczególnych emitentów (np. pola od B1 do E1) oraz dla każdej kategorii (np. pole A1).
- Dane
emitent_1, emitent_2, emitent_3, emitent_4, emitent_5, emitent_6, emitent_7, emitent_8, emitent_9, firma, instrument_1, instrument_10, instrument_11, instrument_12, instrument_13, instrument_14, instrument_15, instrument_16, instrument_17, instrument_18, instrument_2, instrument_3, instrument_4, instrument_5, instrument_6, instrument_7, instrument_8, instrument_9, kategoria_1, kategoria_2, kategoria_3, kod_dokumentu, okres, status_rezydenta, waluta, wartość
Dokument 'Ewidencja Papierów Wartościowych KFM' zawiera szczegółową analizę posiadanych papierów wartościowych, uwzględniając wartość według cen nabycia i wyceny bilansowej. Wymienione kategorie oraz emitenci papierów opisane są z dokładnością do poszczególnych instrumentów finansowych.
[KOD_DOKUMENTU]
PAPIERY WARTOŚCIOWE [FIRMA]
[STATUS_REZYDENTA]
stan na dzień [OKRES] w tys. [WALUTA]
Wartość według
cen nabycia wyceny bilansowej
A1 B1
A1 1. [KATEGORIA_1] [Wartość] [Wartość]
B1 a) emitowane przez [EMITENT_1] [Wartość] [Wartość]
C1 - [INSTRUMENT_1] [Wartość] [Wartość]
D1 - [INSTRUMENT_2] [Wartość] [Wartość]
E1 - [INSTRUMENT_3] [Wartość] [Wartość]
F1 b) emitowane przez [EMITENT_2] [Wartość] [Wartość]
G1 - [INSTRUMENT_4] [Wartość] [Wartość]
H1 - [INSTRUMENT_5] [Wartość] [Wartość]
I1 - [INSTRUMENT_6] [Wartość] [Wartość]
I2 c) [EMITENT_3] [Wartość] [Wartość]
J2 2. [KATEGORIA_2] [Wartość] [Wartość]
K2 a) emitowane przez [EMITENT_4] [Wartość] [Wartość]
L2 - [INSTRUMENT_7] [Wartość] [Wartość]
M2 - [INSTRUMENT_8] [Wartość] [Wartość]
N2 - [INSTRUMENT_9] [Wartość] [Wartość]
O2 b) emitowane przez [EMITENT_5] [Wartość] [Wartość]
P2 - [INSTRUMENT_10] [Wartość] [Wartość]
Q2 - [INSTRUMENT_11] [Wartość] [Wartość]
R2 - [INSTRUMENT_12] [Wartość] [Wartość]
R3 c) [EMITENT_6] [Wartość] [Wartość]
S1 3. [KATEGORIA_3] [Wartość] [Wartość]
T1 a) emitowane przez [EMITENT_7] [Wartość] [Wartość]
T5 - [INSTRUMENT_13] [Wartość] [Wartość]
U1 - [INSTRUMENT_14] [Wartość] [Wartość]
U5 - [INSTRUMENT_15] [Wartość] [Wartość]
W1 b) emitowane przez [EMITENT_8] [Wartość] [Wartość]
W5 - [INSTRUMENT_16] [Wartość] [Wartość]
Z1 - [INSTRUMENT_17] [Wartość] [Wartość]
Z5 - [INSTRUMENT_18] [Wartość] [Wartość]
Z6 c) [EMITENT_9] [Wartość] [Wartość]
Ewidencja papierów wartościowych to kluczowe narzędzie w zarządzaniu finansami firmy. Dzięki pełnemu zestawieniu transakcji i wartości posiadanych aktywów, firma może dokładnie monitorować swoją sytuację finansową.