Kwartalne sprawozdanie o stanie należności i wybranych aktywów finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu. W polu [FIRMA] należy wpisać pełną nazwę jednostki sprawozdawczej. W polu [SYMBOL DOKUMENTU] należy umieścić symbol identyfikujący dokument. W polu [JEDNOSTKA] należy wpisać nazwę jednostki, do której kierowane jest sprawozdanie. W polu [ADRES] należy wpisać pełny adres jednostki sprawozdawczej. W polu [REGON] należy wpisać numer identyfikacyjny REGON jednostki. W polu [TYP SPRAWOZDANIA] należy określić typ sprawozdania, np. 'Sprawozdanie kwartalne'. W polu [OKRES] należy wpisać numer kwartału i rok, którego dotyczy sprawozdanie. W sekcji [INFORMACJE O JEDNOSTCE] należy podać dodatkowe informacje o jednostce, np. NIP, KRS. W sekcji A, w kolumnie 'Wyszczególnienie' należy wpisać nazwy poszczególnych pozycji i podpozycji, zgodnie z wymogami sprawozdania. W odpowiednich kolumnach 'Wartość' należy wpisać wartości liczbowe dla każdej pozycji i podpozycji, zarówno dla dłużników krajowych, jak i zagranicznych. W kolumnach 'Kategoria' należy przypisać odpowiednie kategorie do poszczególnych wartości. W sekcji B, w kolumnie 'Wyszczególnienie' należy wpisać nazwy poszczególnych pozycji. W odpowiednich kolumnach 'Wartość' należy wpisać wartości liczbowe dla każdej pozycji. W kolumnach 'Kategoria' należy przypisać odpowiednie kategorie do poszczególnych wartości. W sekcji [OBJAŚNIENIA] należy dodać wszelkie niezbędne objaśnienia do danych zawartych w sprawozdaniu. W polu [STANOWISKO] należy wpisać stanowisko osoby sporządzającej sprawozdanie. W polu [TELEFON] należy podać numer telefonu kontaktowego. W polu [DATA] należy wpisać datę sporządzenia sprawozdania. W sekcji [DODATKOWE INFORMACJE] można umieścić wszelkie dodatkowe, istotne informacje.

Dane

adres, data, dodatkowe informacje, dłużnicy, dłużnicy krajowi, dłużnicy zagraniczni, firma, informacje o jednostce, jednostka, kategoria, objaśnienia, okres, podpozycja 1.1, podpozycja 1.2, podpozycja 2.1, podpozycja 2.2, podpozycja 3.1, podpozycja 3.2, podpozycja 3.3, podpozycja 4.1, podpozycja 4.2, podpozycja 5.1, podpozycja 5.2, podpozycja 5.3, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja 4, pozycja 5, pozycja b1, pozycja b2, pozycja b3, pozycja b4, regon, sekcja a, sekcja b, stanowisko, symbol dokumentu, telefon, typ sprawozdania, wartość

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności i wybranych aktywów finansowych jest dokumentem raportującym szczegółowe informacje dotyczące dłużników krajowych i zagranicznych jednostki sprawozdawczej. Zawiera dane o wartościach oraz kategoriach należności i aktywów finansowych, przedstawione w formie przejrzystych tabel i podsumowań.

[ZAŁĄCZNIK]

Nazwa jednostki sprawozdawczej: [FIRMA]                                                               [SYMBOL DOKUMENTU]                                                              Adresat:

[JEDNOSTKA]

Adres jednostki sprawozdawczej: [ADRES]

Numer identyfikacyjny REGON: [REGON]     [TYP SPRAWOZDANIA]                                                                          wg stanu na koniec [OKRES] kwartału/roku [OKRES] roku

[INFORMACJE O JEDNOSTCE]

A. [SEKCJA A]

      Wyszczególnienie                   [WARTOŚĆ]                              [DŁUŻNICY KRAJOWI]                                                           [DŁUŻNICY ZAGRANICZNI]

                             [WARTOŚĆ]    [KATEGORIA]                                       [KATEGORIA]

                         [SUMA]   [SUMA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [SUMA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]

                      [SUMA]              [KATEGORIA]                            [KATEGORIA]    [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]          [KATEGORIA]

                               [SUMA]  [SUMA]                                            [KATEGORIA]       [KATEGORIA]  [SUMA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]

                                                                                         [KATEGORIA]

            1          2         3     4     5     6      7       8     9  10    11     12   13   14     15  16   17

[POZYCJA 1]

[PODPOZYCJA 1.1]

[PODPOZYCJA 1.2]

[POZYCJA 2]

[PODPOZYCJA 2.1]

[PODPOZYCJA 2.2]

[POZYCJA 3]

[PODPOZYCJA 3.1]

[PODPOZYCJA 3.2]

[PODPOZYCJA 3.3]

[POZYCJA 4]

[PODPOZYCJA 4.1]

[PODPOZYCJA 4.2]

[POZYCJA 5]

[PODPOZYCJA 5.1]

[PODPOZYCJA 5.2]

[PODPOZYCJA 5.3]

B. [SEKCJA B]

                                                        [DŁUŻNICY]

                       [WARTOŚĆ]     [KATEGORIA]

                  [WARTOŚĆ]     [KATEGORIA]                             [KATEGORIA]

    Wyszczególnienie           [SUMA]     [KATEGORIA]  [KATEGORIA]  [KATEGORIA]   [KATEGORIA]       [KATEGORIA]           [KATEGORIA]

                 [SUMA]    [KATEGORIA]

                        [SUMA]

   1                2           3     4   5     6           7         8

[POZYCJA B1]

[POZYCJA B2]

[POZYCJA B3]

[POZYCJA B4]

[OBJAŚNIENIA]

............................. . .       [TELEFON]                        [DATA]      . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

 [STANOWISKO]               [TELEFON]                      [DATA]      [STANOWISKO]

[DODATKOWE INFORMACJE]

Dokument 'Kwartalne sprawozdanie o stanie należności i wybranych aktywów finansowych' prezentuje kompleksową analizę zobowiązań finansowych jednostki w wybranym okresie czasu. Przejrzyste sekcje A i B raportu zawierają istotne informacje, umożliwiające ocenę stabilności finansowej firmy.