Raport Funduszu Oszczędnościowo Pożyczkowego

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

W pierwszej kolejności należy uzupełnić nazwę dokumentu, czyli "Raport Funduszu Oszczędnościowo Pożyczkowego". Następnie należy wypełnić treść nagłówka, która powinna zawierać informacje takie jak data sporządzenia raportu, nazwa funduszu oraz okres, którego raport dotyczy. W kolejnym kroku należy wpisać kod dokumentu oraz jego opis. W nagłówku tabeli należy określić, czego dotyczy tabela, np. "Stan funduszu na dzień ...". Należy zdefiniować waluty używane w raporcie, np. PLN, USD, EUR, GBP, a w kolumnie "WALUTA INNE" wpisać nazwy innych walut, jeśli występują. Kolumny A, B, C, D, F i G powinny odnosić się do konkretnych aspektów raportu, np. wpłaty, wypłaty, odsetki, koszty, saldo początkowe, saldo końcowe. W sekcji "POZYCJA 1.1" należy wpisać opis pozycji, np. "Wpłaty członków". W podpozycjach 1.1.1 - 1.1.8 należy szczegółowo rozpisać poszczególne wpłaty, uwzględniając kwoty w odpowiednich walutach i sumując je w kolumnie "Suma". Analogicznie należy postępować z sekcją "POZYCJA 1.2", np. "Wypłaty pożyczek", i jej podpozycjami 1.2.1 - 1.2.7. W pozycji 1.3 należy wpisać "PODSUMOWANIE" i zsumować wszystkie wartości z poprzednich pozycji, prezentując sumy w odpowiednich walutach.

Dane

kod dokumentu, nagłówek tabeli, nazwa dokumentu, opis dokumentu, opis pozycji 1, opis pozycji 2, podpozycja 1.1.1, podpozycja 1.1.2, podpozycja 1.1.3, podpozycja 1.1.4, podpozycja 1.1.5, podpozycja 1.1.6, podpozycja 1.1.7, podpozycja 1.1.8, podpozycja 1.2.1, podpozycja 1.2.2, podpozycja 1.2.3, podpozycja 1.2.4, podpozycja 1.2.5, podpozycja 1.2.6, podpozycja 1.2.7, podsumowanie, treść nagłówka, waluta 1, waluta 2, waluta 3, waluta 4, waluta inne

Raport Funduszu Oszczędnościowo Pożyczkowego zawiera szczegółowe informacje dotyczące bilansu finansowego w różnych walutach oraz prezentuje podsumowanie wszystkich pozycji. Dokument składa się z treści nagłówka, kodu dokumentu oraz tabeli zawierającej bardzo szczegółowe dane. Przedstawione są różne poziomy hierarchii pozycji oraz ich opisy, w tym także podsumowanie całej tabeli.

[NAZWA DOKUMENTU]

[TREŚĆ NAGŁÓWKA]

[KOD DOKUMENTU] - [OPIS DOKUMENTU]

[NAGŁÓWEK TABELI]

Suma

[WALUTA 1]    [WALUTA 2]        [WALUTA 3]           [WALUTA 4]    [WALUTA INNE]

A.   B.      C.       D.     F.     G.

[POZYCJA 1.1]   [OPIS POZYCJI 1]

[POZYCJA 1.1.1]  [PODPOZYCJA 1.1.1]

[POZYCJA 1.1.2]  [PODPOZYCJA 1.1.2]

[POZYCJA 1.1.3]  [PODPOZYCJA 1.1.3]

[POZYCJA 1.1.4]  [PODPOZYCJA 1.1.4]

[POZYCJA 1.1.5]  [PODPOZYCJA 1.1.5]

[POZYCJA 1.1.6]  [PODPOZYCJA 1.1.6]

[POZYCJA 1.1.7]  [PODPOZYCJA 1.1.7]

[POZYCJA 1.1.8]  [PODPOZYCJA 1.1.8]

[POZYCJA 1.2]   [OPIS POZYCJI 2]

[POZYCJA 1.2.1]  [PODPOZYCJA 1.2.1]

[POZYCJA 1.2.2]  [PODPOZYCJA 1.2.2]

[POZYCJA 1.2.3]  [PODPOZYCJA 1.2.3]

[POZYCJA 1.2.4]  [PODPOZYCJA 1.2.4]

[POZYCJA 1.2.5]  [PODPOZYCJA 1.2.5]

[POZYCJA 1.2.6]  [PODPOZYCJA 1.2.6]

[POZYCJA 1.2.7]  [PODPOZYCJA 1.2.7]

[POZYCJA 1.3]   [PODSUMOWANIE]

Raport Funduszu Oszczędnościowo Pożyczkowego to kompleksowy dokument prezentujący bilans finansowy w wielu walutach. Dzięki szczegółowym pozycjom i podsumowaniom, czytelnik otrzymuje klarowny obraz sytuacji finansowej Funduszu. Pełne dane w tabeli pozwalają na szybką analizę informacji.