Raport Obrotów na Rynku Walutowym

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w wyznaczonym miejscu. Następnie należy określić obszar walutowy, dla którego sporządzany jest raport, wpisując odpowiednie waluty w miejsca oznaczone jako [WALUTA1] i [WALUTA2]. W polu [NUMER CZĘŚCI] należy wpisać numer części raportu, jeśli jest on podzielony na części. W polu [SYGNATURA] należy umieścić sygnaturę dokumentu. Okres, za który sporządzany jest raport, należy wpisać w wyznaczonym miejscu. Jednostkę, w jakiej wyrażone są wartości transakcji (np. tysiące PLN, miliony EUR), należy wpisać w miejscu oznaczonym jako [JEDNOSTKA]. W nagłówku tabeli należy ponownie wpisać waluty transakcji w miejscach [WALUTA1] i [WALUTA2]. W kolumnach tabeli, oznaczonych jako [KOLUMNA1] - [KOLUMNA7], należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe odpowiadające typom transakcji i terminom pierwotnym. W wierszach tabeli, oznaczonych jako [WIERSZ1] - [WIERSZ36], należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe odpowiadające obrotom na rynku walutowym, zgodnie z podziałem na transakcje z instytucjami o różnej lokalizacji i typie. W miejscach oznaczonych jako [LOKALIZACJA] należy wpisać lokalizację instytucji, z którymi zawarto transakcje (np. krajowe, Unii Europejskiej, spoza Unii Europejskiej). W wierszach dotyczących transakcji przekazanych do rozliczenia w CCP należy wpisać wartość transakcji rozliczanych w centralnej izbie rozliczeniowej. W wierszach dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo należy wpisać wartość transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi. W wierszach dotyczących transakcji z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami należy wpisać wartość transakcji zawartych z tymi instytucjami. W wierszach dotyczących transakcji z pozostałymi instytucjami sektora finansowego należy wpisać wartość transakcji zawartych z tymi instytucjami. W przypadku banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych oraz oddziałów banków zagranicznych należy podać wartości oddzielnie w wyznaczonych wierszach.

Dane

jednostka, kod_dokumentu, kolumna1, kolumna2, kolumna3, kolumna4, kolumna5, kolumna6, kolumna7, lokalizacja_a, lokalizacja_b, lokalizacja_c, lokalizacja_d, numer_części, okres, sygnatura, waluta1, waluta2, wiersz1, wiersz10, wiersz11, wiersz12, wiersz13, wiersz14, wiersz15, wiersz16, wiersz17, wiersz18, wiersz19, wiersz2, wiersz20, wiersz21, wiersz22, wiersz23, wiersz24, wiersz25, wiersz26, wiersz27, wiersz28, wiersz29, wiersz3, wiersz30, wiersz31, wiersz32, wiersz33, wiersz34, wiersz35, wiersz36, wiersz4, wiersz5, wiersz6, wiersz7, wiersz8, wiersz9

Raport Obrotów na Rynku Walutowym przedstawia wartość transakcji zawartych przez podmiot sprawozdający w obszarze - . Dokument skupia się na detalicznych informacjach dotyczących typów transakcji, lokalizacji oraz podmiotów zaangażowanych w transakcje walutowe.

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE [WALUTA1] – [WALUTA2] Cz. [NUMER CZĘŚCI]

[SYGNATURA]

informacja w okresie……………...w tys. [JEDNOSTKA]

[WALUTA1] – [WALUTA2]

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny

[KOLUMNY]

[KOLUMNA1] [KOLUMNA2] [KOLUMNA3] [KOLUMNA4] [KOLUMNA5] [KOLUMNA6] [KOLUMNA7]

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G]

[WIERSZ1]

[WIERSZ2] Zawarte z instytucjami [LOKALIZACJA]

[WIERSZ3] w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP

[WIERSZ4] w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

[WIERSZ5] w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych

[WIERSZ6] oraz oddziały banków zagranicznych

[WIERSZ7] w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

[WIERSZ8] Zawarte z instytucjami krajów [LOKALIZACJA] i reszty [LOKALIZACJA]

[WIERSZ9] w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP

[WIERSZ10] w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

[WIERSZ11] w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami

[WIERSZ12] w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

[WIERSZ13]

[WIERSZ14] Zawarte z instytucjami [LOKALIZACJA]

[WIERSZ15] w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP

[WIERSZ16] w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

[WIERSZ17] w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych

[WIERSZ18] oraz oddziały banków zagranicznych

[WIERSZ19] w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

[WIERSZ20] Zawarte z instytucjami krajów [LOKALIZACJA] i reszty [LOKALIZACJA]

[WIERSZ21] w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP

[WIERSZ22] w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

[WIERSZ23] w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami

[WIERSZ24] w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

[WIERSZ25]

[WIERSZ26] Zawarte z instytucjami [LOKALIZACJA]

[WIERSZ27] w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP

[WIERSZ28] w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

[WIERSZ29] w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych

[WIERSZ30] oraz oddziały banków zagranicznych

[WIERSZ31] w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

[WIERSZ32] Zawarte z instytucjami krajów [LOKALIZACJA] i reszty [LOKALIZACJA]

[WIERSZ33] w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP

[WIERSZ34] w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

[WIERSZ35] w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami

[WIERSZ36] w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

Raport Obrotów na Rynku Walutowym to szczegółowe zestawienie transakcji walutowych, uwzględniające zarówno instytucje krajowe, jak i zagraniczne. Dokument prezentuje zróżnicowane relacje transakcyjne oraz specyfikę rynku finansowego, dostarczając kompleksowych danych.