Raport Struktura Terminowa Obrotów Transakcji Swap Walutowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury dokumentu. Następnie należy określić walutę obcą, której dotyczy raport, wpisując jej kod w miejsce placeholdera [WALUTA]. W miejscu placeholdera [OKRES] należy wpisać okres, którego dotyczą dane, np. "styczeń 2024". W każdym wierszu tabeli należy wpisać wartość transakcji swap walutowych w tysiącach jednostek waluty określonej wcześniej. W kolumnie "zakupione" należy wpisać sumę wartości zakupionych transakcji swap danego typu w danym przedziale czasowym. W kolumnie "sprzedane" należy wpisać sumę wartości sprzedanych transakcji swap danego typu w danym przedziale czasowym. W kolumnie "pozostałe waluty obce" należy wpisać sumę wartości transakcji swap danego typu w danym przedziale czasowym dla walut innych niż określona na początku raportu. Należy pamiętać, że dane w tabeli powinny być zgrupowane według typu transakcji (Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap) oraz według terminu pierwotnego transakcji. W wierszach oznaczonych "[INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały [INSTYTUCJA]" należy wpisać dane dla całej instytucji, łącznie z jej oddziałami. W wierszach oznaczonych "w tym [INSTYTUCJA]" należy wpisać dane tylko dla centrali instytucji, bez oddziałów. W miejscu placeholdera [WALUTA2] należy wpisać kod drugiej waluty w parze walutowej. W przypadku transakcji z wieloma różnymi walutami, w kolumnie "pozostałe waluty obce" należy sumować wartości transakcji dla wszystkich walut innych niż [WALUTA] i zgrupować je pod wspólnym nagłówkiem "[WALUTA]".
- Dane
instytucja, okres, sygnatura, waluta, waluta2
Raport Struktura Terminowa Obrotów Transakcji Swap Walutowych przedstawia wartości transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap na rynku walutowym. Dokument zawiera szczegółowe dane miesięczne oraz informacje dotyczące terminów pierwotnych transakcji w różnych przedziałach czasowych.
[SYGNATURA]
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartychw segmencie waluta obca – [WALUTA]dane miesięczneinformacje w [OKRES] w tys. [WALUTA]
WALUTA OBCA – [WALUTA]
zakupione sprzedane [WALUTA]/[WALUTA2] [WALUTA]/[WALUTA2] pozostałe[WALUTA]/[WALUTA2] waluty obce– [WALUTA]
1. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Basis Swap Do 1 roku włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 10 lat [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA]
2. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap) Do 1 roku włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA] Powyżej 10 lat [INSTYTUCJA], oddziały [INSTYTUCJA] oraz oddziały w tym [INSTYTUCJA]
Dokument Raport Struktura Terminowa Obrotów Transakcji Swap Walutowych analizuje obroty walutowe, szczególnie transakcje Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap, w różnych okresach czasu. Przedstawia dokładne dane dotyczące obrotów walutami obcymi.