Sprawozdanie z instrumentów pochodnych asymetrycznych wystawionych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia identyfikatora podmiotu sprawozdawczego poprzez wpisanie numeru REGON. Następnie należy wpisać sygnaturę formularza w wyznaczonym miejscu. W polu okres należy wpisać okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. Tabela zawiera wiersze, które należy wypełnić danymi dla każdego instrumentu pochodnego asymetrycznego wystawionego. W kolumnie 1 należy wpisać kolejny numer porządkowy. W kolumnie 2 należy wpisać kod kraju partnera operacji. W kolumnie 3 należy wpisać kod sektora partnera operacji. W kolumnie 4 należy wpisać rodzaj instrumentu pochodnego. W kolumnie 5 należy wpisać typ opcji. W kolumnie 6 należy wpisać kod waluty dla wartości nominalnej. W kolumnie 7 należy wpisać kod waluty dla wartości rynkowej. W kolumnie 8 należy wpisać wartość nominalną na początek okresu. W kolumnie 9 należy wpisać wartość rynkową na początek okresu. W kolumnie 10 należy wpisać wzrost wartości nominalnej w wyniku transakcji. W kolumnie 11 należy wpisać spadek wartości nominalnej w wyniku transakcji. W kolumnie 12 należy wpisać pozostałe zmiany wartości nominalnej. W kolumnie 13 należy wpisać różnice kursowe wpływające na wartość rynkową. W kolumnie 14 należy wpisać pozostałe zmiany wartości rynkowej. W kolumnie 15 należy wpisać wartość nominalną na koniec okresu. W kolumnie 16 należy wpisać wartość rynkową na koniec okresu. Należy powtórzyć kroki dla każdego instrumentu pochodnego, dodając kolejne wiersze do tabeli.

Dane

kod kraju partnera operacji, kod sektora partnera operacji, kod waluty 1, kod waluty 2, okres, pozostałe zmiany (wartość nominalna), pozostałe zmiany (wartość rynkowa), regon, rodzaj instrumentu pochodnego, różnice kursowe, spadek, sygnatura, typ opcji, wartość nominalna (koniec okresu), wartość nominalna (początek okresu), wartość rynkowa (koniec okresu), wartość rynkowa (początek okresu), wzrost

Sprawozdanie z instrumentów pochodnych asymetrycznych wystawionych przedstawia analizę transakcji instrumentów pochodnych pod względem wartości nominalnej, zmian kursowych oraz pozostałych zmian. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące rodzaju instrumentów, kodów walut, sektorów partnerów operacji oraz wartości liczbowych z poszczególnych okresów.

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

[REGON]

Formularz [SYGNATURA]

Instrumenty pochodne asymetryczne wystawione

Sprawozdanie za [OKRES]

Wartość    Wartość                                            Wartość  Wartość Kod                                                                     Transakcje Sektor    Rodzaj      Kod   Kod  nominalna  rynkowa                                   Zmiany   Różnice  Pozostałe kraju           partnera instrumentu  waluty waluty  (stan na (stan na                              wyceny kursowe zmiany partnera     Typ                                     1     2    początek początek   wzrost  spadek             (stan na (stan na operacji      opcji                                            okresu)  okresu)                             koniec  koniec Lp. partnera   instrumentu                                                                                 okresu)  okresu) operacji  pochodnego                                                                                        1     2         3     4    5    6      7     8     9    10   11   12   13    14   15

[WIERSZ 1]

[WIERSZ 2]

...

[WIERSZ n]

Dokument 'Sprawozdanie z instrumentów pochodnych asymetrycznych wystawionych' prezentuje kompleksową analizę transakcji instrumentów pochodnych w określonym okresie. Zawiera informacje o wartościach nominalnych, zmianach kursowych, a także szczegółowe dane dotyczące sektorów partnerów operacji i rodzajów instrumentów.