Sprawozdanie z Jednostek Uczestnictwa bez Kodu ISIN

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia identyfikatora podmiotu sprawozdawczego, wpisując numer REGON. Następnie należy wypełnić nagłówek formularza FIN.160, wpisując okres sprawozdawczy w polu [OKRES]. W tabeli, dla każdej jednostki uczestnictwa bez kodu ISIN, należy kolejno uzupełnić wiersze danymi. W kolumnie Lp. należy wpisać kolejny numer wiersza. W kolumnie Kod kraju inwestora należy wpisać dwuliterowy kod kraju inwestora. W kolumnie Sektor inwestora należy wpisać sektor inwestora. W kolumnie Kod waluty należy wpisać trzyliterowy kod waluty. W kolumnie Wartość bilansowa (stan na początek okresu) należy wpisać wartość bilansową jednostki uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego. W kolumnie Liczba zbycie należy wpisać liczbę zbytych jednostek uczestnictwa w danym okresie. W kolumnie Liczba odkupienie należy wpisać liczbę odkupionych jednostek uczestnictwa w danym okresie. W kolumnie Różnice wyceny należy wpisać różnice wyceny jednostek uczestnictwa. W kolumnie Zmiany kursowe należy wpisać zmiany kursowe jednostek uczestnictwa. W kolumnie Pozostałe zmiany należy wpisać pozostałe zmiany wartości jednostek uczestnictwa. W kolumnie Wartość bilansowa (stan na koniec okresu) należy wpisać wartość bilansową jednostki uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego. Na końcu tabeli, w wierszu 'n' należy wpisać sumę wartości z poszczególnych kolumn.

Dane

kod kraju inwestora, kod waluty, liczba odkupienie, liczba zbycie, okres, pozostałe zmiany, regon, różnice wyceny, sektor inwestora, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), zmiany kursowe

Sprawozdanie z Jednostek Uczestnictwa bez Kodu ISIN to dokument zawierający informacje dotyczące wartości bilansowej i liczby transakcji związanych z jednostkami uczestnictwa. Raportuje on zmiany wartości oraz transakcje zbycia, odkupienia oraz wyceny w określonym okresie. Formularz FIN.160 służy identyfikacji poszczególnych jednostek inwestora bez kodu ISIN. Dokument analizuje także sektory oraz kraje inwestora, dostarczając istotnych danych dotyczących inwestycji.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Sprawozdanie z Jednostek Uczestnictwa bez Kodu ISIN to kluczowy dokument raportujący szczegółowe informacje o jednostkach inwestora. Zawiera on wartość bilansową, liczby transakcji oraz zmiany wartości w określonym okresie. Dzięki analizie sektorów i krajów inwestora, dokument dostarcza istotnych danych wspomagających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.