Sprawozdanie z Papierów Wartościowych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru identyfikacyjnego REGON podmiotu składającego sprawozdanie. Następnie należy wpisać nazwę i siedzibę banku, do którego kierowane jest sprawozdanie. W polu "SYGNATURA" należy umieścić odpowiednią sygnaturę dokumentu. W kolejnym polu należy wpisać pełną nazwę podmiotu, którego papiery wartościowe są przedmiotem sprawozdania. Należy określić okres, za który sporządzane jest sprawozdanie, wpisując miesiąc i rok. Należy wskazać walutę, w której prezentowane są wartości w sprawozdaniu. W tabeli, dla każdego papieru wartościowego, należy podać jego kod ISIN w kolumnie 3. W kolumnie 4 należy wpisać jednostkę miary dla danego papieru wartościowego. W kolumnie 5 należy podać stan posiadania danego papieru wartościowego na początek okresu sprawozdawczego w jednostkach określonych w kolumnie 4. W kolumnie 6 należy podać wartość rynkową posiadanych papierów wartościowych na początek okresu sprawozdawczego w walucie określonej w nagłówku. W kolumnach 7 i 8 należy podać wartość wzrostu lub spadku wartości rynkowej papierów wartościowych w danym okresie. W kolumnie 9 należy wpisać pozostałe zmiany wartości papierów wartościowych, które nie wynikają ze wzrostu lub spadku wartości rynkowej. W kolumnie 10 należy podać jednostkę miary dla różnic wyceny. W kolumnie 11 należy wpisać różnice kursowe. W kolumnie 12 należy podać stan posiadania danego papieru wartościowego na koniec okresu sprawozdawczego w jednostkach określonych w kolumnie 4. W kolumnie 13 należy podać wartość rynkową posiadanych papierów wartościowych na koniec okresu sprawozdawczego w walucie określonej w nagłówku. Pola kolumn 1 i 2 opisujące nagłówki wierszy i kolumn tabeli należy uzupełnić zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dane: firma, isin, jednostka, kolumna_1, kolumna_2, kolumna_3, kolumna_4, okres, podmiot, regon, sygnatura, waluta, wartość

Sprawozdanie z Papierów Wartościowych to dokument raportujący transakcje oraz stan posiadania papierów wartościowych przez podmiot w okresie. Zawiera informacje o stanach na początek i koniec okresu, wartości rynkowej papierów oraz wszelkich zmianach. Dokument obejmuje papiery wartościowe z kodem ISIN oraz jest podsumowaniem działalności inwestycyjnej w danej walucie.

Numer identyfikacyjny [REGON]

Nazwa i siedziba banku [FIRMA]

Formularz [SYGNATURA]

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu [PODMIOT]

Sprawozdanie za miesiąc [OKRES] rok [OKRES]

w [WALUTA]

[KOLUMNA_1] Transakcje – Pozostałe

[KOLUMNA_2] Stan na początek Stan na początek wartość rynkowa zmiany – Stan na koniec Stan na koniec

Lp. ISIN okresu – okresu – Zmiany Różnice [JEDNOSTKA]/ okresu – okresu –

[KOLUMNA_3] [KOLUMNA_4] [JEDNOSTKA] [WARTOŚĆ] wzrost spadek wyceny kursowe [WARTOŚĆ] [JEDNOSTKA] [WARTOŚĆ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

...

Dokument pt. Sprawozdanie z Papierów Wartościowych prezentuje szczegółowe dane dotyczące transakcji oraz stanu posiadania papierów wartościowych przez podmiot. Raportuje zmiany w wartości rynkowej papierów i stanach na początek i koniec okresu. Sprawozdanie to stanowi istotne źródło informacji dla inwestorów oraz organów nadzorczych.