Sprawozdanie z transakcji warunkowych papierami wartościowymi

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru identyfikacyjnego dokumentu w wyznaczonym miejscu. Następnie należy wpisać nazwę i siedzibę instytucji składającej sprawozdanie. W odpowiednie pole należy wpisać numer formularza. W nagłówku tabeli należy określić okres, za który sporządzane jest sprawozdanie, wpisując konkretny okres sprawozdawczy oraz rok. Należy również wskazać walutę, w której prezentowane są wartości. Tabela powinna zawierać dane dotyczące papierów wartościowych z kodem ISIN znajdujących się w posiadaniu instytucji w wyniku transakcji warunkowej. Dla każdego papieru wartościowego (każdy wiersz tabeli) należy podać kod ISIN. W kolumnach "Stan na początek okresu" należy podać liczbę papierów wartościowych oraz ich wartość nominalną na początku okresu sprawozdawczego. W kolumnach "Zmiany" należy uwzględnić wzrost i spadek liczby papierów wartościowych w wyniku transakcji warunkowych. W kolumnie "Różnice wyceny" należy wpisać różnice wynikające ze zmian wyceny papierów wartościowych. W kolumnie "Różnice kursowe" należy uwzględnić różnice wynikające ze zmian kursów walut. W kolumnach "Stan na koniec okresu" należy podać liczbę papierów wartościowych oraz ich wartość nominalną na koniec okresu sprawozdawczego. Po wypełnieniu wszystkich wierszy tabeli dla wszystkich papierów wartościowych należy sprawdzić poprawność danych i podpisać dokument.

Dane

isin, nazwa instytucji, numer formularza, numer identyfikacyjny, okres, rok, różnice kursowe, różnice wyceny, stan na koniec okresu – liczba, stan na koniec okresu – wartość nominalna, stan na początek okresu – liczba, stan na początek okresu – wartość nominalna, waluta, zmiany spadek, zmiany wzrost

Sprawozdanie z transakcji warunkowych papierami wartościowymi to dokument, który zawiera informacje o operacjach oraz zmianach stanu posiadania papierów wartościowych z kodem ISIN przez instytucję w określonym okresie. Dokument ten przybliża szczegółowe dane dotyczące liczby, wartości nominalnej oraz wyceny posiadanych papierów wartościowych. Sprawozdanie to jest kluczowym narzędziem raportowania finansowego instytucji.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Sprawozdanie z transakcji warunkowych papierami wartościowymi to istotny dokument zawierający szczegółowe informacje o operacjach z papierami wartościowymi instytucji. Dzięki niemu można śledzić zmiany w posiadanych papierach wartościowych oraz ich wartości w określonym okresie.