Sprawozdanie z transakcji warunkowych papierów wartościowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru identyfikacyjnego dokumentu w wyznaczonym polu. Następnie należy wpisać nazwę i siedzibę instytucji składającej sprawozdanie. W polu "Numer formularza" należy umieścić odpowiedni numer formularza zgodny z obowiązującymi przepisami. W polu "Okres" należy określić okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. W polu "Waluta" należy wpisać kod waluty, w której prezentowane są wartości. Tabela powinna zawierać dane dotyczące papierów wartościowych znajdujących się w posiadaniu klientów w wyniku transakcji warunkowej. W kolumnie "Lp." należy wpisać kolejny numer wiersza. W kolumnie "Sektor instytucjonalny" należy określić sektor instytucjonalny właściciela papieru wartościowego. W kolumnie "Kraj (kod ISO)" należy wpisać kod ISO kraju właściciela papieru wartościowego. W kolumnie "ISIN" należy wpisać międzynarodowy numer identyfikacyjny papieru wartościowego. W kolumnie "Stan na początek okresu – liczba" należy wpisać liczbę papierów wartościowych na początku okresu sprawozdawczego. W kolumnie "Stan na początek okresu – wartość nominalna" należy wpisać wartość nominalną papierów wartościowych na początku okresu sprawozdawczego. W kolumnach "wzrost" i "spadek" należy wpisać odpowiednio liczbę i wartość nominalną papierów wartościowych, których ilość wzrosła lub spadła w okresie sprawozdawczym w wyniku operacji. W kolumnie "Różnice kursowe" należy wpisać różnice kursowe wynikające ze zmian wartości papierów wartościowych. W kolumnie "Stan na koniec okresu – liczba" należy wpisać liczbę papierów wartościowych na koniec okresu sprawozdawczego. W kolumnie "Stan na koniec okresu – wartość nominalna" należy wpisać wartość nominalną papierów wartościowych na koniec okresu sprawozdawczego.

Dane

instytucja, isin, kraj (kod iso), numer formularza, numer identyfikacyjny, okres, różnice kursowe, sektor instytucjonalny, spadek, stan na koniec okresu – liczba, stan na koniec okresu – wartość nominalna, stan na początek okresu – liczba, stan na początek okresu – wartość nominalna, waluta, wzrost

Sprawozdanie z transakcji warunkowych papierów wartościowych to dokument przedstawiający szczegółowe informacje na temat posiadanych przez klientów papierów wartościowych z kodem ISIN po wykonaniu transakcji warunkowej. Zawarte są w nim dane dotyczące stanu posiadania papierów wartościowych, operacji liczbowych oraz zmian wartości nominalnej w określonym okresie i walucie.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Analiza posiadanych papierów wartościowych po transakcji warunkowej pozwala na prześledzenie zmian wartości nominalnej i liczby operacji. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o stanie posiadania papierów wartościowych w określonym okresie, co umożliwia ocenę sytuacji klientów.