Zestawienie bonów skarbowych zbytych w ramach transakcji repo

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia sekcji, która określa kontekst zestawienia. W polu [SEKCJA] należy wpisać odpowiedni dział lub sekcję, do której przynależy zestawienie. Następnie należy uzupełnić tytuł tabeli w polu [TYTUŁ TABELI], precyzując rodzaj prezentowanych danych. W polu [JEDNOSTKA] należy określić jednostkę miary, w której wyrażone są wartości w tabeli (np. tys. zł, mln zł, szt.). W polu [KOLUMNA GŁÓWNA] należy wpisać główną kategorię danych prezentowanych w tabeli. W polach [GRUPA 1] i [GRUPA 2] należy wpisać nazwy grup, na które podzielone są dane w tabeli. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie nagłówków kolumn, zaczynając od [KOLUMNA 1] i kończąc na [KOLUMNA K]. W polu [KOLUMNA X] należy wpisać nazwę kolumny reprezentującej określoną wartość, która jest sumowana z wartością w [KOLUMNA 5] i [KOLUMNA 7]. W wierszach tabeli, zaczynając od I.1. i I.2., należy wpisać odpowiednie wartości w poszczególnych kolumnach, zgodnie z nagłówkami. W polu [WIERSZ 1 - OPIS] należy wpisać opis pierwszego wiersza tabeli. W polach [PARAMETR 1] i [PARAMETR 2] należy wpisać odpowiednie parametry opisujące dane w tabeli. W polu [INSTYTUCJA] należy wpisać nazwę instytucji nadającej parametr 1. W polach [WARTOŚĆ 1], [WARTOŚĆ 2] itd. aż do [WARTOŚĆ N] należy wpisać konkretne wartości odpowiadające poszczególnym wierszom tabeli. Na końcu tabeli, w punktach od 1) do 8), należy dodać objaśnienia do poszczególnych kolumn lub wierszy tabeli, uzupełniając pola [OBJAŚNIENIE 1] do [OBJAŚNIENIE 8].

Dane

grupa 1, grupa 2, instytucja, jednostka, kolumna 1, kolumna 10, kolumna 11, kolumna 2, kolumna 3, kolumna 4, kolumna 5, kolumna 6, kolumna 7, kolumna 8, kolumna 9, kolumna a, kolumna b, kolumna c, kolumna d, kolumna e, kolumna f, kolumna g, kolumna główna, kolumna h, kolumna i, kolumna j, kolumna k, kolumna x, kolumna y, kolumna z, objaśnienie 1, objaśnienie 2, objaśnienie 3, objaśnienie 4, objaśnienie 5, objaśnienie 6, objaśnienie 7, objaśnienie 8, parametr 1, parametr 2, sekcja, suma kolumn, tytuł tabeli, wartość 1, wartość 2, wartość n, wiersz 1 - opis

Dokument "Zestawienie bonów skarbowych zbytych w ramach transakcji repo" zawiera szczegółowe informacje na temat bilansu transakcji repo z bonami skarbowymi. Tabela prezentuje dane dotyczące posiadanych bonów, podział na posiadaczy oraz ogólną wartość transakcji. W kolejnych sekcjach znajdują się opisy parametrów, wartości i objaśnień dotyczących transakcji.

[SEKCJA]

[TYTUŁ TABELI]

w [JEDNOSTKA]

[KOLUMNA GŁÓWNA]

 

[GRUPA 1]                                                                                                             [GRUPA 2]

Wyszcze-

gólnienie                              ogółem                                                                                             posiadacze

              ogółem        [KOLUMNA 1]  [KOLUMNA 2] [KOLUMNA 3]   [KOLUMNA 4]    ( [KOLUMNA X]                   [KOLUMNA Y]   [KOLUMNA Z]   [KOLUMNA A]   [KOLUMNA B]   rachunków

    ([KOLUMNA X])                        [KOLUMNA 5]    [KOLUMNA 6]          [KOLUMNA 7] [KOLUMNA 8]    [KOLUMNA 9]       [KOLUMNA 10]    [KOLUMNA 11]

        ([SUMA KOLUMN])     [KOLUMNA C]  [KOLUMNA D]  [KOLUMNA E]   [KOLUMNA F]    + [KOLUMNA X])         [KOLUMNA G]       [KOLUMNA H]   [KOLUMNA I]  [KOLUMNA J]    [KOLUMNA K]   zbiorczych

 

    1      2       3     4    5     6     7    8     9    10    11    12   13   14   15   16   17   18   19   20   21    22

I. [WIERSZ 1 - OPIS] [PARAMETR 1] nadanego przez [INSTYTUCJA] i według [PARAMETR 2]:

I.1.

[WARTOŚĆ 1]

I.2.

[WARTOŚĆ 2]

.........

I.n.

[WARTOŚĆ N]

.........

  1)

        [OBJAŚNIENIE 1]

  2)

        [OBJAŚNIENIE 2]

  3)

        [OBJAŚNIENIE 3]

  4)

        [OBJAŚNIENIE 4]

  5)

        [OBJAŚNIENIE 5]

  6)

        [OBJAŚNIENIE 6]

  7)

        [OBJAŚNIENIE 7]

  8)

        [OBJAŚNIENIE 8]

Podsumowanie zestawienia bonów skarbowych zbytych w ramach transakcji repo przedstawia kluczowe informacje o transakcjach, posiadaczach bonów oraz wartościach handlowych. Dokument zawiera kompleksowe dane umożliwiające analizę i monitorowanie transakcji repo z bonami skarbowymi.