Zestawienie zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia opisu dokumentu w miejscu [OPIS DOKUMENTU]. Następnie należy określić wartości progowe terminów pierwotnych zobowiązań, które posłużą do kategoryzacji danych. W miejsce [WARTOŚĆ 1], [WARTOŚĆ 2], [WARTOŚĆ 3] i [WARTOŚĆ 4] należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe. W miejsce [JEDNOSTKA CZASU 1], [JEDNOSTKA CZASU 2], [JEDNOSTKA CZASU 3] i [JEDNOSTKA CZASU 4] należy wpisać jednostki czasu, np. dni, miesiące, lata, odpowiadające wartościom progowym. Należy określić jednostkę wartości kapitału i wpisać ją w miejsce [JEDNOSTKA WARTOŚCI]. W kolejnych wierszach, oznaczonych jako [POZYCJA] i [PODPOZYCJA], należy wpisać rodzaje zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności. Dla każdej pozycji i podpozycji należy podać liczbę zobowiązań oraz wartość kapitału w odpowiednich kolumnach, zgodnie z terminem pierwotnym. W kolumnie "Bieżące" należy wpisać liczbę i wartość zobowiązań, których termin pierwotny nie przekracza [WARTOŚĆ 1] [JEDNOSTKA CZASU 1]. W kolejnych kolumnach należy wpisać liczbę i wartość zobowiązań, których termin pierwotny mieści się w przedziałach określonych przez wartości progowe i jednostki czasu. Kolumna "powyżej [WARTOŚĆ 4] [JEDNOSTKA CZASU 4]" przeznaczona jest dla zobowiązań, których termin pierwotny przekracza [WARTOŚĆ 4] [JEDNOSTKA CZASU 4].
- Dane
jednostka czasu 1, jednostka czasu 2, jednostka czasu 3, jednostka czasu 4, jednostka wartości, opis dokumentu, podpozycja 1.1, podpozycja 1.2, podpozycja 1.3, podpozycja 1.4, podpozycja 1.5, podpozycja 1.6, podpozycja 1.7, podpozycja 1.8, podpozycja 1.9, podpozycja 2.1, podpozycja 2.2, podpozycja 2.3, podpozycja 2.4, podpozycja 2.5, podpozycja 2.6, podpozycja 2.7, podpozycja 2.8, podpozycja 2.9, podpozycja 3.1, podpozycja 3.2, podpozycja 3.3, podpozycja 3.4, podpozycja 3.5, podpozycja 3.6, podpozycja 3.7, podpozycja 3.8, podpozycja 3.9, podpozycja 4.1, podpozycja 4.2, podpozycja 4.3, podpozycja 4.4, podpozycja 4.5, podpozycja 4.6, podpozycja 4.7, podpozycja 4.8, podpozycja 4.9, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja 4, wartość 1, wartość 2, wartość 3, wartość 4
Zestawienie zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności jest ważnym dokumentem prezentującym aktualne informacje dotyczące terminów, wartości i rodzajów zabezpieczeń. Dokument zawiera szczegółowe dane o wartościach kapitału, liczbie zobowiązań oraz ich wartości. Przedstawia różne rodzaje zabezpieczeń oraz terminy pierwotne związane z nimi.
[OPIS DOKUMENTU]
Z terminem pierwotnym powyżej [WARTOŚĆ 1] powyżej [WARTOŚĆ 2] powyżej [WARTOŚĆ 3] Bieżące do [WARTOŚĆ 1] [JEDNOSTKA CZASU 1] [WARTOŚĆ 1] [JEDNOSTKA CZASU 1] do [WARTOŚĆ 2] [WARTOŚĆ 2] [JEDNOSTKA CZASU 2] do [WARTOŚĆ 3] [WARTOŚĆ 3] [JEDNOSTKA CZASU 3] do [WARTOŚĆ 4] powyżej [WARTOŚĆ 4] [JEDNOSTKA CZASU 4] [JEDNOSTKA CZASU 1] [JEDNOSTKA CZASU 2] [JEDNOSTKA CZASU 3] Licz Licz Licz Licz Licz Licz Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość [JEDNOSTKA WARTOŚCI] [JEDNOSTKA WARTOŚCI] [JEDNOSTKA WARTOŚCI] [JEDNOSTKA WARTOŚCI] [JEDNOSTKA WARTOŚCI] [JEDNOSTKA WARTOŚCI] A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.
Rodzaj / Wartość kapitału
[POZYCJA 1]
[PODPOZYCJA 1.1]
[PODPOZYCJA 1.2]
[PODPOZYCJA 1.3]
[PODPOZYCJA 1.4]
[PODPOZYCJA 1.5]
[PODPOZYCJA 1.6]
[PODPOZYCJA 1.7]
[PODPOZYCJA 1.8]
[PODPOZYCJA 1.9]
[POZYCJA 2]
[PODPOZYCJA 2.1]
[PODPOZYCJA 2.2]
[PODPOZYCJA 2.3]
[PODPOZYCJA 2.4]
[PODPOZYCJA 2.5]
[PODPOZYCJA 2.6]
[PODPOZYCJA 2.7]
[PODPOZYCJA 2.8]
[PODPOZYCJA 2.9]
[POZYCJA 3]
[PODPOZYCJA 3.1]
[PODPOZYCJA 3.2]
[PODPOZYCJA 3.3]
[PODPOZYCJA 3.4]
[PODPOZYCJA 3.5]
[PODPOZYCJA 3.6]
[PODPOZYCJA 3.7]
[PODPOZYCJA 3.8]
[PODPOZYCJA 3.9]
[POZYCJA 4]
[PODPOZYCJA 4.1]
[PODPOZYCJA 4.2]
[PODPOZYCJA 4.3]
[PODPOZYCJA 4.4]
[PODPOZYCJA 4.5]
[PODPOZYCJA 4.6]
[PODPOZYCJA 4.7]
[PODPOZYCJA 4.8]
[PODPOZYCJA 4.9]
Prezentowane zestawienie szczegółowo analizuje bieżące zobowiązania oraz zabezpieczenia, ukazując różnice między nimi. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają lepiej zarządzać finansami i planować przyszłe działania związane z oszczędnościami oraz kapitałem.