Pasywa według terminów wymagalności

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w polu [KOD]. Następnie wprowadź tytuł dokumentu w polu [TYTUŁ]. W polu [OKRES] wpisz datę, na którą sporządzany jest dokument, np. 31.12.2024. W polu [JEDNOSTKA] określ jednostkę miary, np. PLN, tys. PLN, mln PLN. W polu [WALUTA] wpisz symbol waluty, w której prezentowane są wartości, np. PLN. Kolejno należy uzupełnić tabelę pasywów. W polach [POZYCJA1] do [POZYCJA_N+1] wpisz numery pozycji lub pozostaw puste, jeśli nie są wymagane. W polach [OPIS1] do [OPIS10] oraz w polach z prefiksem "PODOPIS" wpisz opisy poszczególnych pozycji pasywów. W polach [WARTOŚĆ] wpisz odpowiednie wartości liczbowe dla każdej pozycji pasywów w poszczególnych przedziałach czasowych. W polu [WALUTA2] wpisz symbol drugiej waluty, jeśli dokument prezentuje pasywa w dwóch walutach. W polu [NAZWA SUMY] wpisz nazwę sumy, np. "RAZEM PASYWA". W polu [OPCJONALNY NUMER STRONY] wpisz numer strony, jeśli dokument jest wielostronicowy. W polu [OPCJONALNY OPIS DODATKOWY] wpisz ewentualne dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Dane

jednostka, kod, nazwa_sumy, okres, opcjonalny_numer_strony, opcjonalny_opis_dodatkowy, opis1, opis10, opis2, opis3, opis4, opis5, opis6, opis7, opis8, opis9, podopis1, podopis2, podopis3, podopis4, podopis5, podopis6, pozycja1, pozycja10, pozycja11, pozycja12, pozycja13, pozycja14, pozycja15, pozycja16, pozycja2, pozycja3, pozycja4, pozycja5, pozycja6, pozycja7, pozycja8, pozycja9, pozycja_n, pozycja_n+1, tytuł, waluta, waluta2, wartość

Dokument 'Pasywa według terminów wymagalności' zawiera szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa w zależności od terminu ich spłaty. Zawarto w nim analizę w ujęciu porównawczym między krótko- i długoterminowymi długami. Dokument może posłużyć do oceny stabilności finansowej firmy i jej zdolności do regulowania zobowiązań w określonym czasie.

[KOD]

[TYTUŁ]

stan na dzień [OKRES] w [JEDNOSTKA]

Powyżej 1 Powyżej 3 Powyżej Powyżej 1

Do 1 Powyżej 3 Powyżej 5 Powyżej 10 Powyżej 20

miesiąca do 5 lat do 10 lat do 20 lat lat

do 3 do 6 6 miesięcy roku do 3

miesięcy miesięcy do 1 roku lat

[WALUTA] A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

[POZYCJA1] 1. [OPIS1] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA2] 2. [OPIS2] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA3] - [PODOPIS1] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA4] - [PODOPIS2] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA5] 3. [OPIS3] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA6] 1 [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

- [PODOPIS3]

[POZYCJA7] - [PODOPIS4] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA8] - [PODOPIS5]

[WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[PODOPIS6]

[POZYCJA9] 4. [OPIS4] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA10] 5. [OPIS5] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA11] 6. [OPIS6] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA12] 7. [OPIS7] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA13] 8. [OPIS8] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA14] 9. [OPIS9] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA15] RAZEM [WALUTA] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[WALUTA2]

[POZYCJA16] 1. [OPIS10] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA...] ...

[POZYCJA_N] RAZEM [WALUTA2] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA_N+1] RAZEM [NAZWA SUMY] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

[OPCJONALNY NUMER STRONY]

[OPCJONALNY OPIS DODATKOWY]

Dokument 'Pasywa według terminów wymagalności' prezentuje zobowiązania finansowe firmy ujęte z różnych perspektyw czasowych. Analiza ta może być kluczowa dla zarządzających, umożliwiając lepsze planowanie płynności finansowej oraz terminowego regulowania zobowiązań.