Podział zobowiązań

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu, wpisując unikalną sygnaturę dokumentu w miejscu [SYGNATURA] oraz nazwę firmy w miejscu [FIRMA]. Następnie należy określić okres, którego dotyczy podział zobowiązań, wpisując go w odpowiednich miejscach oznaczonych [OKRES]. W tabeli, w kolumnie "Numer" należy wpisać numer porządkowy wiersza, zaczynając od 1, a dla ostatniego wiersza użyć oznaczenia N. W kolumnie "Wartość bilansowa zobowiązań" należy wpisać wartość zobowiązania. W kolumnie "Termin wymagalności" należy podać termin spłaty zobowiązania, rozdzielając go na cztery okresy: A - bez terminu, B - [OKRES], C - [OKRES], D - [OKRES], E - [OKRES]. W kolejnych kolumnach, od F do M, należy podać informacje dotyczące rodzaju środków, wyszczególniając: F - Pozostałe, G - Rachunki bieżące, H - Lokaty, I - zobowiązani, J - Suma, K - Inne, L - w tym: środki pieniężne, M - utrzymywane przez kasy w ramach rezerwy płynnej. Wiersze od [SYGNATURA].1 do [SYGNATURA].N służą do wyszczególnienia poszczególnych zobowiązań. Należy powielać wiersz [SYGNATURA].N tyle razy, ile jest zobowiązań. W każdym wierszu należy uzupełnić wszystkie kolumny zgodnie z powyższymi instrukcjami. Ostatni wiersz tabeli powinien zawierać sumę wartości z poszczególnych kolumn.

Dane

firma, inne, lokaty, okres, pozostałe, rachunki bieżące, suma, sygnatura, termin wymagalności, utrzymywane przez kasy w ramach rezerwy płynnej, wartość bilansowa zobowiązań, zobowiązani, środki pieniężne

Dokument 'Podział zobowiązań' przedstawia szczegółowy zapis dotyczący terminów wymagalności oraz rodzajów środków zobowiązań firmy.

[SYGNATURA] - Podział zobowiązań [FIRMA]

Termin wymagalności

Rodzaj środków

      Numer                                                   w tym: środki pieniężne

 Wartość                                     Inne

  bilansowa           [OKRES]  [OKRES]    [OKRES]   [OKRES]  [OKRES]  Pozostałe     Lokaty  zobowiązani   Suma

  zobowiązań          terminu                          Rachunki      utrzymywane przez kasy

                                          bieżące         w ramach rezerwy

                                                    płynnej

    A.    B.    C.    D.      E.     F.    G.     H.      I.     J.      K.       L.        M.

[SYGNATURA].1.

[SYGNATURA].2.

[SYGNATURA].3.

[SYGNATURA].4.

[SYGNATURA].5.

[SYGNATURA].6.

[SYGNATURA].7.

[SYGNATURA].8.

[SYGNATURA].9.

[SYGNATURA].10.

[SYGNATURA].11.

[SYGNATURA].12.

[SYGNATURA].13.

[SYGNATURA].14.

[SYGNATURA].15.

[SYGNATURA].16.

[SYGNATURA].17.

[SYGNATURA].18.

[SYGNATURA].19.

[SYGNATURA].20.

[SYGNATURA].21.

[SYGNATURA].22.

[SYGNATURA].23.

[SYGNATURA].24.

[SYGNATURA].25.

[SYGNATURA].26.

[SYGNATURA].27.

[SYGNATURA].28.

[SYGNATURA].29.

[SYGNATURA].30.

[SYGNATURA].31.

[SYGNATURA].32.

[SYGNATURA].33.

[SYGNATURA].34.

[SYGNATURA].35.

[SYGNATURA].36.

[SYGNATURA].37.

[SYGNATURA].38.

[SYGNATURA].N.

Dokument 'Podział zobowiązań' stanowi kompleksowe zestawienie zobowiązań firmy, uwzględniające terminy wymagalności oraz rodzaje środków. Dzięki tej analizie można lepiej zarządzać płynnością finansową oraz monitorować zobowiązania wobec różnych kategorii środków.