Raport Struktura Terminowa Operacji Repo i Reverse Repo

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w miejscu [KOD DOKUMENTU]. Następnie należy wpisać nazwę dokumentu w polu [NAZWA DOKUMENTU], czyli "Raport Struktura Terminowa Operacji Repo i Reverse Repo". W polu [OPIS DOKUMENTU] należy dodać krótki opis zawartości raportu, np. cel jego sporządzenia. W miejscu [CZĘSTOTLIWOŚĆ] należy określić jak często raport jest generowany, np. "miesięczne", "kwartalne" lub "tygodniowe". W polu [OKRES] należy wpisać okres, którego dotyczy raport, np. "styczeń 2024", "I kwartał 2024". W polu [WALUTA] należy podać walutę, w której wyrażone są wartości w raporcie, np. "PLN", "USD" lub "EUR". W sekcji dotyczącej operacji A i B, należy uzupełnić nazwy instrumentów w polach [INSTRUMENT 1] i [INSTRUMENT 2]. Dla każdego instrumentu należy określić podtyp w odpowiednich polach: [PODTYP INSTRUMENTU 1A], [PODTYP INSTRUMENTU 1B], [PODTYP INSTRUMENTU 1C] oraz [PODTYP INSTRUMENTU 2]. W polu [EMITENT 1] należy podać nazwę emitenta instrumentu 1. W polu [TYP INSTRUMENTU 2] należy określić typ instrumentu 2. W kolejnych wierszach tabeli, w sekcji "Razem terminy pierwotne", należy wpisać terminy zapadalności w polach [TERMIN 1] do [TERMIN 8]. Dla każdego terminu należy wymienić instytucje zaangażowane w operacje w polach [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]. W wierszu "w tym" dla każdego terminu należy podać wartość dla [INSTYTUCJA X]. Na koniec, w ostatnich dwóch wierszach tabeli, należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe w polach [WARTOŚĆ] dla każdego instrumentu, operacji i podtypu instrumentu.

Dane

częstotliwość, emitent 1, instrument 1, instrument 2, instytucja 1, instytucja 2, instytucja 3, instytucja x, kod dokumentu, nazwa dokumentu, okres, operacja a, operacja b, opis dokumentu, podtyp instrumentu 1a, podtyp instrumentu 1b, podtyp instrumentu 1c, podtyp instrumentu 2, termin 1, termin 2, termin 3, termin 4, termin 5, termin 6, termin 7, termin 8, typ instrumentu 2, waluta, wartość

Raport "Struktura Terminowa Operacji Repo i Reverse Repo" zawiera analizę danych dotyczących operacji repo i reverse repo w określonym okresie i o określonej częstotliwości. Dokument prezentuje informacje na temat instrumentów finansowych oraz emitentów zaangażowanych w transakcje. Skupia się również na terminach pierwotnych, w tym wartościach transakcji przeprowadzanych przez różne instytucje.

[KOD DOKUMENTU]

[NAZWA DOKUMENTU]

[OPIS DOKUMENTU]

dane [CZĘSTOTLIWOŚĆ]

informacje w [OKRES] w tys. [WALUTA]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[OPERACJA A]

                                                                                                                                                        [OPERACJA B]

[INSTRUMENT 1]

                                    [INSTRUMENT 2]

                                [INSTRUMENT 1]

                                    [INSTRUMENT 2]

[PODTYP INSTRUMENTU 1A]

    [PODTYP INSTRUMENTU 1B]

                                                            [PODTYP INSTRUMENTU 1A]

    [PODTYP INSTRUMENTU 1B]

[PODTYP INSTRUMENTU 1C]

                      [PODTYP INSTRUMENTU 2]

                                [PODTYP INSTRUMENTU 1C]

                      [PODTYP INSTRUMENTU 2]

[EMITENT 1]

                        [TYP INSTRUMENTU 2]

                              [EMITENT 1]

                        [TYP INSTRUMENTU 2]

Razem terminy pierwotne:

   [TERMIN 1]

         [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]

      w tym

         [INSTYTUCJA X]

   [TERMIN 2]

         [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]

      w tym

         [INSTYTUCJA X]

   [TERMIN 3]

         [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]

      w tym

         [INSTYTUCJA X]

   [TERMIN 4]

         [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]

      w tym

         [INSTYTUCJA X]

   [TERMIN 5]

         [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]

      w tym

         [INSTYTUCJA X]

   [TERMIN 6]

         [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]

      w tym

         [INSTYTUCJA X]

   [TERMIN 7]

         [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]

      w tym

         [INSTYTUCJA X]

   [TERMIN 8]

[WARTOŚĆ]

 [WARTOŚĆ]

                               [WARTOŚĆ]

 [WARTOŚĆ]

     [INSTYTUCJA 1], [INSTYTUCJA 2] oraz [INSTYTUCJA 3]

      w tym

[WARTOŚĆ]

 [WARTOŚĆ]

                               [WARTOŚĆ]

 [WARTOŚĆ]

       [INSTYTUCJA X]

Kompleksowy raport przedstawiający strukturę terminową operacji repo i reverse repo, uwzględniający różnorodne terminy, instytucje i wartości transakcji. Dokument analizuje zarówno podstawowe terminy, jak i bardziej szczegółowe aspekty operacji finansowych, dostarczając kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania rynku finansowego.