Wykaz lokat i innych należności

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Dokument "Wykaz lokat i innych należności" należy wypełnić zgodnie z poniższymi instrukcjami. W sekcji 1 należy umieścić informacje ogólne dotyczące dokumentu, takie jak data sporządzenia, nazwa instytucji lub osoby sporządzającej wykaz. Sekcja 2 powinna zawierać dodatkowe informacje ogólne, na przykład okres, którego dotyczy wykaz. W sekcji 3 należy wpisać informacje dotyczące podsumowania lokat i należności. Podsekcja 3.1 powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące pierwszej części podsumowania, a podsekcja 3.2 drugiej części podsumowania. Sekcja 4 zawiera sumę wszystkich wartości z kategorii 1. Kategoria 1 grupuje wszystkie lokaty i należności. Podkategoria 1.1 grupuje pierwszy typ lokat lub należności. Podkategoria 1.2 grupuje drugi typ lokat lub należności, a podkategoria 1.2.1 grupuje bardziej szczegółowy typ lokat lub należności. Dla każdej pozycji od A do Z oraz AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK należy wpisać nazwę pozycji w polu "POZYCJA" oraz jej opis w polu "OPIS". W przypadku pozycji D, L, T, AA oraz AI należy dodatkowo podać wartość lokaty lub należności oraz walutę, w której wartość jest wyrażona w polu "WARTOŚĆ/WALUTA". W polu "OPIS DOKUMENTU" przy pozycji AH należy podać nazwę lub numer dokumentu potwierdzającego daną pozycję. Suma wartości wszystkich pozycji powinna być zgodna z wartością podaną w sekcji "Suma".

Dane

data sporządzenia, nazwa instytucji/osoby sporządzającej, okres, opis a, opis aa, opis ab, opis ac, opis ad, opis ae, opis af, opis ag, opis ah, opis ai, opis aj, opis ak, opis b, opis c, opis d, opis dokumentu, opis e, opis f, opis g, opis h, opis i, opis j, opis k, opis l, opis m, opis n, opis o, opis p, opis r, opis s, opis t, opis u, opis v, opis w, opis x, opis y, opis z, podsumowanie część 1, podsumowanie część 2, suma, wartość/waluta aa, wartość/waluta ai, wartość/waluta d, wartość/waluta l, wartość/waluta t

Wykaz lokat i innych należności to kompleksowy dokument prezentujący informacje dotyczące SEKCJI 1, SEKCJI 2, SEKCJI 3, PODSEKCJI 3.1, PODSEKCJI 3.2, SEKCJI 4, Suma, KATEGORIA 1, PODKATEGORIA 1.1, PODKATEGORIA 1.2, PODKATEGORIA 1.2.1 oraz wiele innych szczegółowych pozycji.

[SEKCJA 1]

[SEKCJA 2]

[SEKCJA 3]

[PODSEKCJA 3.1]

[PODSEKCJA 3.2]

[SEKCJA 4]

Suma

[KATEGORIA 1]

[PODKATEGORIA 1.1]

[PODKATEGORIA 1.2]

[PODKATEGORIA 1.2.1]

[POZYCJA A]

[OPIS A]

[POZYCJA B]

[OPIS B]

[POZYCJA C]

[OPIS C]

[POZYCJA D]

[OPIS D]

[WARTOŚĆ/WALUTA]

[POZYCJA E]

[OPIS E]

[POZYCJA F]

[OPIS F]

[POZYCJA G]

[POZYCJA H]

[OPIS H]

[OPIS I]

[POZYCJA I]

[OPIS J]

[POZYCJA J]

[OPIS K]

[POZYCJA K]

[OPIS L]

[WARTOŚĆ/WALUTA]

[POZYCJA L]

[OPIS M]

[OPIS N]

[POZYCJA M]

[POZYCJA N]

[OPIS O]

[POZYCJA O]

[OPIS P]

[POZYCJA P]

[OPIS R]

[POZYCJA R]

[OPIS S]

[POZYCJA S]

[OPIS T]

[WARTOŚĆ/WALUTA]

[POZYCJA T]

[OPIS U]

[POZYCJA U]

[OPIS V]

[POZYCJA V]

[OPIS W]

[OPIS X]

[POZYCJA W]

[POZYCJA X]

[OPIS Y]

[POZYCJA Y]

[OPIS Z]

[POZYCJA Z]

[OPIS AA]

[WARTOŚĆ/WALUTA]

[OPIS AB]

[OPIS AC]

[OPIS AD]

[OPIS AE]

[OPIS AF]

[OPIS AG]

[OPIS AH]

[OPIS DOKUMENTU]

[OPIS AI]

[WARTOŚĆ/WALUTA]

[OPIS AJ]

[OPIS AK]

[POZYCJA AA] [POZYCJA AB] [POZYCJA AC] [POZYCJA AD] [POZYCJA AE] [POZYCJA AF] [POZYCJA AG] [POZYCJA AH] [POZYCJA AI] [POZYCJA AJ]

Dokument "Wykaz lokat i innych należności" zawiera obszerny zbiór informacji finansowych, w tym szczegółowe opisy poszczególnych pozycji oraz ich wartości. Dzięki klarownej strukturze i przejrzystym sekcjom pozwala na szybkie odszukanie potrzebnych danych.