Zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, np. "Zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania na dzień 31.12.2024". Następnie należy uzupełnić podtytuł dokumentu, który precyzuje zawartość zestawienia, np. "Aktywa i pasywa odsetkowe". W polu opcjonalnego tekstu/nagłówka można dodać dodatkowe informacje, np. dane firmy lub jednostki. Opcjonalne kolumny należy uzupełnić w zależności od potrzeb, np. numerem pozycji, kodem instrumentu, datą walutacji itp. W sekcji "Informacja uzupełniająca" można dodać dowolne istotne informacje dotyczące zestawienia. W opcjonalnym wierszu dotyczącym wartości aktywów i pasywów odsetkowych należy wpisać odpowiednie wartości w kolumnach A, B, C, D i E. Następnie należy uzupełnić tabelę "Zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania". W wierszu "Instrumenty o stopie" należy określić rodzaj stopy procentowej, np. "zmiennej" lub "stałej", oraz nazwę firmy lub instytucji, która dokonuje przeszacowania. W kolejnych wierszach tabeli, odpowiadających poszczególnym przedziałom czasowym, należy wpisać wartość aktywów i pasywów odsetkowych dla każdego przedziału. Na końcu tabeli należy obliczyć sumę wartości dla wszystkich przedziałów czasowych. W opcjonalnej stopce można dodać dodatkowe informacje, np. podpis osoby sporządzającej zestawienie. W opcjonalnej adnotacji należy określić walutę lub jednostkę, w której wyrażone są wartości w tabeli.

Dane

do 1 dnia roboczego (włącznie), firma/instytucja, informacja uzupełniająca, nazwa dokumentu, od 2 dni roboczych do tygodnia (włącznie), opcjonalna kolumna, opcjonalna stopka, opcjonalny tekst/nagłówek, opis, podtytuł dokumentu, powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie), powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie), powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie), powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie), powyżej 5 lat, powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie), powyżej tygodnia do 1 miesiąca (włącznie), pozycja długa, pozycja krótka, suma, waluta/jednostka, wartość aktywów odsetkowych, wartość pasywów odsetkowych

Zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania to dokument prezentujący różne kategorie instrumentów finansowych według długości posiadania ich w portfelu. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowania instrumentów oraz ich klasyfikacji.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Przejrzyste zestawienie różnych instrumentów finansowych według długości okresu przeszacowania. Pozwala to na szybkie zrozumienie struktury posiadanych aktywów i pasywów oraz ich temporalnej klasyfikacji.