Zestawienie zobowiązań finansowych według terminów wymagalności

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Dokument należy zatytułować "Zestawienie zobowiązań finansowych według terminów wymagalności". W polu [OPIS DOKUMENTU] należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące zestawienia, takie jak data sporządzenia, nazwa firmy lub jednostki, której dotyczy zestawienie, oraz ewentualny okres, którego zestawienie dotyczy. W poszczególnych sekcjach ([SEKCJA 1], [SEKCJA 2], [SEKCJA N]) należy wpisać rodzaje zobowiązań finansowych, na przykład kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania podatkowe itp. W podsekcjach ([PODSEKCJA 1.1], [PODSEKCJA 1.2], [PODSEKCJA 2.1] itd.) należy wyszczególnić konkretne zobowiązania w ramach danej sekcji. W polu [WARTOŚĆ] należy wpisać kwotę zobowiązania w odpowiedniej walucie. Kwoty należy przypisać do odpowiedniej kolumny w zależności od terminu wymagalności zobowiązania. Kolumna A reprezentuje zobowiązania bieżące, kolumna B zobowiązania z terminem wymagalności do 1 miesiąca, kolumna C zobowiązania z terminem wymagalności powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy, kolumna D zobowiązania z terminem wymagalności powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, kolumna E zobowiązania z terminem wymagalności powyżej 6 miesięcy do 1 roku, kolumna F zobowiązania z terminem wymagalności powyżej 1 roku do 3 lat, kolumna G zobowiązania z terminem wymagalności powyżej 3 lat do 5 lat, a kolumna H zobowiązania z terminem wymagalności powyżej 5 lat. W przypadku podsekcji, które są wyszczególnieniem innej podsekcji (np. "w tym:"), należy sumować wartości wyszczególnionych podsekcji i upewnić się, że suma ta zgadza się z wartością podsekcji nadrzędnej. Na końcu zestawienia należy obliczyć sumę wszystkich zobowiązań w każdej kolumnie i wpisać ją w wierszu [SUMA].

Dane

opis dokumentu, podsekcja 1.1, podsekcja 1.2, podsekcja 1.3, podsekcja 2.1, podsekcja 2.2, podsekcja 2.3, podsekcja 2.x, podsekcja 2.x.1, podsekcja 2.x.2, podsekcja n.1, podsekcja n.2, podsekcja n.x, podsekcja n.x.1, podsekcja n.x.2, sekcja 1, sekcja 2, sekcja n, suma, wartość

Zestawienie zobowiązań finansowych według terminów wymagalności to dokument prezentujący strukturę zadłużenia firmy w podziale na różne przedziały czasowe. Obejmuje on zobowiązania krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Pozwala to na analizę płynności finansowej i zdolności spłaty zobowiązań w określonych okresach czasu.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Dokument Zestawienie zobowiązań finansowych według terminów wymagalności pozwala na szybką ocenę struktury zadłużenia oraz określenie ryzyka finansowego związanego z terminami spłaty zobowiązań. Dzięki klarownej prezentacji danych można skutecznie zarządzać płynnością finansową oraz planować długofalową strategię finansową firmy.