Zlecenie wypłaty zagranicznych środków płatniczych

Prawo: finansowe
Kategoria: zlecenie
Instrukcja: Należy rozpocząć od wstawienia stempla firmowego w wyznaczonym miejscu. Następnie należy wpisać adres firmy oraz datę sporządzenia dokumentu. W polu REGON należy umieścić numer identyfikacyjny firmy. Powtórnie należy wpisać nazwę firmy. W polu RODZAJ należy określić rodzaj zlecenia, np. przelewu, wypłaty. W sekcji DANE FINANSOWE/TRANSAKCJI należy podać szczegółowe dane dotyczące transakcji, takie jak kwota, waluta, numer rachunku odbiorcy. W polu CZYNNOŚĆ należy wpisać żądaną czynność, np. przelania, wypłacenia. W polu DANE ODBIORCY należy wpisać dane odbiorcy środków, takie jak nazwa, adres, numer rachunku. W polu DODATKOWE INFORMACJE należy umieścić wszelkie dodatkowe informacje istotne dla transakcji. W polu MIEJSCOWOŚĆ należy wpisać miejscowość oddziału okręgowego banku. W polu NUMER RACHUNKU należy podać numer rachunku bankowego firmy. W polu TYTUŁ należy wpisać tytuł przelewu/wypłaty. W polu NAZWA DOKUMENTU należy wpisać nazwę dokumentu, na który powołuje się zlecenie. W polu NUMER należy podać numer uchwały zarządu. W polu SKRÓT należy wpisać skrót dziennika urzędowego. W polu DODATKOWE OŚWIADCZENIA należy wpisać wszelkie dodatkowe oświadczenia. Sekcja PODPISY/STEMPLE powinna zawierać podpisy i stemple upoważnionych osób. W sekcji WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w [MIEJSCOWOŚĆ] należy ponownie wpisać miejscowość oddziału okręgowego banku. W sekcji INFORMACJE O PROWIZJI oddział banku wpisuje informacje o prowizji. Sekcja PODPISY/STEMPLE powinna zawierać podpisy i stemple pracowników banku. W polu DODATKOWE INFORMACJE można umieścić dodatkowe informacje od banku. Niepotrzebne elementy należy skreślić.
Dane: adres, czynność, dane finansowe/transakcji, dane odbiorcy, dodatkowe informacje, dodatkowe oświadczenia, firma, informacje o prowizji, miejscowość, nazwa dokumentu, numer, numer rachunku, okres, podpisy/stemple, regon, rodzaj, skrót, tytuł

Zlecenie wypłaty zagranicznych środków płatniczych to dokument służący do zlecenia czynności w ramach rodzaju środków płatniczych. Zawiera on niezbędne dane finansowe/transakcji oraz informacje dotyczące odbiorcy i prośbę o obciążenie rachunku bankowego. Wymaga również znajomości 'nazwa dokumentu' z uchwały Zarządu firma.

stempel [FIRMA]

[ADRES], [OKRES]

[REGON]

[FIRMA]

ZLECENIE [RODZAJ] ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

[DANE FINANSOWE/TRANSAKCJI]

Prosimy o [CZYNNOŚĆ] [RODZAJ] środków płatniczych:

[DANE ODBIORCY]

[DODATKOWE INFORMACJE]

Upoważniamy Oddział Okręgowy w [MIEJSCOWOŚĆ] do obciążenia naszego rachunku bankowego nr [NUMER RACHUNKU] z tytułu [TYTUŁ].

Oświadczamy, że znany jest nam "[NAZWA DOKUMENTU]", stanowiący załącznik do uchwały nr [NUMER] Zarządu [FIRMA] z dnia [OKRES] (Dz. Urz. [SKRÓT] Nr [NUMER], poz. [NUMER], z póź. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

[DODATKOWE OŚWIADCZENIA]

[PODPISY/STEMPLE]

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w [MIEJSCOWOŚĆ]

[INFORMACJE O PROWIZJI]

[PODPISY/STEMPLE]

*) [DODATKOWE INFORMACJE]

**) niepotrzebne skreślić

Zlecenie wypłaty zagranicznych środków płatniczych wymaga staranności w wypełnieniu i zgodności z uchwałą Zarządu firma. Dokument ten pozwala upoważnić Oddział Okręgowy do odpowiednich działań oraz zawiera informacje o prowizji bankowej.