Zestawienie lokat funduszu inwestycyjnego

2. Zestawienie lokat

Składniki lokat wykazuje się:

a) w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach tabeli głównej,

b) w pozycjach analitycznych grup składników lokat, określonych w tabelach

uzupełniających i dodatkowych, przy czym każdy składnik lokat wymieniony

w przedmiotowych tabelach powinien posiadać swój indywidualny, jednolity dla całego

sprawozdania finansowego, nadany przez fundusz kod identyfikujący. W szczególności

kodem może być nazwa lub nadany przez instytucje trzecie kod składnika lokat.

W przypadku gdy określone pole nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika

lokat, przyjmuje ono wartość ,,nie dotyczy’’.

1) Tabela główna

Bieżący okres sprawozdawczy                    Dane porównywalne za poprzedni                                    okres sprawozdawczy

wartość   wartość  procentowy   wartość    wartość     procentowy Składniki lokat  według   według     udział  według ceny   według       udział              ceny     wyceny na  w aktywach  nabycia   wyceny na    w aktywach              nabycia    dzień    ogółem   w tys.      dzień       ogółem                          bilansowy         bilansowy              w tys.   w tys.               w tys.

Akcje                  12000  12500   10%    11000   11500     9%

Warranty subskrypcyjne  500    520    0.5%   450    470    0.4%

Prawa do akcji          200    210    0.2%   180    190    0.1%

Prawa poboru            100    105    0.1%    90     95    0.1%

Kwity depozytowe      3000  3100   3%    2800   2900    2.5%

Listy zastawne        5000  5200   5%    4500   4700    4%

Dłużne papiery wartościowe 20000 21000 20% 18000 19000 18%

Instrumenty pochodne    1000  1050   1%    900    950    0.9%

Udziały w spółkachz ograniczonąodpowiedzialnością        500    520    0.5%    450     470     0.4%

Jednostki uczestnictwaCertyfikaty inwestycyjne     1000  1050   1%    900     950      0.9%

Tytuły uczestnictwaemitowane przez instytucjewspólnego inwestowaniamające siedzibę za granicą  2000    2100 2%    1800 1900 1.8%

Wierzytelności       500       520  0.5%  450  470  0.4%

Weksle          100       105  0.1%  90   95  0.1%

Depozyty       10000 10500 10%  9000  9500  9%

Waluty        5000      5200  5%  4500  4700  4%

Nieruchomości   2000     2100  2% 1800  1900  1.8%

Statki morskie  1000     1050  1%  900   950  0.9%

Inne         500       520  0.5%  450  470  0.4%

_________________________

1) W polu tym w tabeli głównej i w tabelach uzupełniających wpisuje się wartość składników lokat w walucie, w któ- rej sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

2) Tabele uzupełniające

Akcje         Rodzaj   Nazwa    Liczba   Kraj   Wartość Wartość według  Procentowy                 rynku      rynku        siedziby   według      wyceny na       udział                            emitenta    ceny      dzień bilansowy    w aktywach                                  nabycia          w tys.         ogółem                                  w tys.

aktywny rynek - rynek regulowany    Notowania SA  Polska   5000    5200     5%

Warrantysubskrypcyjne    Rodzaj   Nazwa    Liczba   Kraj   Wartość Wartość według Procentowy               rynku      rynku        siedziby   według    wyceny na    udział                              emitenta ceny     dzień bilansowy  w aktywach                                 nabycia      w tys.     ogółem                                 w tys.

aktywny rynek - rynek regulowany    Future Warrant SA Polska  200     210    0.2%

Prawa do akcji  Rodzaj  Nazwa  Liczba Kraj  Wartość Wartość według Procentowy               rynku      rynku        siedziby  według     wyceny na   udział                        emitenta  ceny     dzień bilansowy w aktywach                            nabycia      w tys.     ogółem                            w tys.

aktywny rynek - alternatywny system obrotu  Prawa SA    Polska  100         105        0.1%

_