Zestawienie transakcji między funduszami inwestycyjnymi
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
cena transakcji, fundusze inwestycyjne, informacje o transakcjach, okres sprawozdawczy, sposób ustalenia ceny, towarzystwo, transakcje kupna, transakcje sprzedaży, uzasadnienie ceny, wartość transakcji, zestawienie transakcji
Dokument "Zestawienie transakcji między funduszami inwestycyjnymi" zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji dokonywanych pomiędzy różnymi funduszami inwestycyjnymi. Przedstawione w nim dane pozwalają na analizę działań inwestycyjnych oraz śledzenie przepływu kapitału pomiędzy poszczególnymi funduszami. Dokument skupia się na prezentacji transakcji finansowych w sposób klarowny i zrozumiały dla odbiorcy.
CZĘŚĆ A
Zestawienie1 transakcji sprzedaży zawartych pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Inwestor Plus towarzystwo, innych niż transakcje wyszczególnione w części B, za I kwartał 2024
od do
Data transakcji Fundusz Informacje o transakcji uzasadnienie ceny,
udział wartości
sposób ustalenia Lp. data data przedmiot wartość cena ceny/źródło
transakcji w WAN Uwagi2
sprzedający kupujący liczba zawarcia rozliczenia transakcji3 transakcji jednostkowa
sprzedający kupujący sprzedający kupujący
1 2024-01-15 2024-01-18 Akcji Spółki Alfa Obligacji Skarbu Państwa Fundusz Stabilnego Wzrostu 1000 1500 125.50 98.75 0.5% 0.7% Notowania GPW Cena rynkowa
_____________________________
1 Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których:
- data zawarcia transakcji i data rozliczenia transakcji wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy,
- co najmniej data rozliczenia transakcji wypada w okresie, którego zestawienie dotyczy.
2 Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie transakcji.
3 Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny w czasie.
CZĘŚĆ B
Zestawienie1 transakcji zawartych pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Inwestor Plus towarzystwo, innych niż wyszczególnione w części A zawartych przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiego funduszu do odsprzedaży, za II kwartał 2024
od do
Data transakcji Data transakcji sprzedaży kupna
Fundusz Informacje o transakcji
uzasadnienie ceny,
udział wartości
Przedmiot sposób ustalenia Lp. Liczba wartość wartość sprzedaży w WAN Uwagi3
data data data data transakcji2 ceny/źródło
sprzedający kupujący transakcji transakcji zawarcia rozliczenia zawarcia rozliczenia
sprzedaży kupna
sprzedający kupujący sprzedający kupujący
1 2024-04-10 2024-04-12 2024-07-10 2024-07-15 Jednostki Uczestnictwa Funduszu Beta Fundusz Dynamicznego Wzrostu Fundusz Stabilnego Wzrostu 5000 250000 300000 Wycena aktuarialna 0.2% 0.3%
______________________________
1 Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których:
- data zawarcia transakcji sprzedaży i data zawarcia transakcji kupna wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy,
- co najmniej data zawarcia transakcji sprzedaży albo co najmniej data zawarcia transakcji kupna wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy,
- data zawarcia transakcji sprzedaży wypada w okresie poprzedzającym okres, którego zestawienie dotyczy, oraz data zawarcia transakcji kupna wypada w okresie przypadającym po okresie, którego zestawienie dotyczy.
2 Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny w czasie.
3 Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie transakcji.
Podsumowując, zestawienie transakcji między funduszami inwestycyjnymi stanowi wartościowe źródło informacji dla osób zainteresowanych rynkiem finansowym oraz strategiami inwestycyjnymi. Analiza zawartych danych pozwala na wnioskowanie na temat trendów i relacji pomiędzy różnymi funduszami inwestycyjnymi, co może być pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.