Sprawozdanie z Pulu Wierzytelności

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia identyfikatora podmiotu sprawozdawczego. Następnie należy wpisać numer identyfikacyjny w wyznaczonym polu. W kolejnym kroku należy uzupełnić sygnaturę formularza. Okres sprawozdania za jaki sporządzany jest dokument należy umieścić w odpowiednim miejscu. Tabela w szablonie powinna być wypełniona danymi dla każdej wierzytelności. W pierwszej kolumnie należy wpisać kolejny numer porządkowy. W drugiej kolumnie należy podać kod kraju inicjatora sekurytyzacji. W trzeciej kolumnie należy podać kod kraju inicjatora sekurytyzacji. W czwartej kolumnie należy podać sektor inicjatora sekurytyzacji. W piątej kolumnie należy określić typ wierzytelności. W szóstej kolumnie należy podać kod waluty. W siódmej kolumnie należy wpisać wartość nominalną na początek okresu. W ósmej kolumnie należy wpisać wartość bilansową na początek okresu. W dziewiątej kolumnie należy wpisać wartość nominalną nabycia. W dziesiątej kolumnie należy wpisać wartość nominalną zbycia. W jedenastej kolumnie należy wpisać wartość nominalną na koniec okresu. W dwunastej kolumnie należy wpisać wartość bilansową na koniec okresu. W trzynastej kolumnie, pod nagłówkiem "Transakcje - Zmiany", należy wpisać sumę wartości nominalnych nabyć i zbycia. W czternastej kolumnie, pod nagłówkiem "Różnice kursowe", należy wpisać różnice wynikające ze zmian kursów walut. W piętnast ej kolumnie, pod nagłówkiem "Pozostałe zmiany", należy wpisać wszelkie inne zmiany wartości, które nie zostały uwzględnione w poprzednich kolumnach.

Dane

identyfikator podmiotu sprawozdawczego, kod kraju inicjatora sekurytyzacji, kod waluty, numer identyfikacyjny, okres sprawozdania, pozostałe zmiany, różnice kursowe, sektor inicjatora sekurytyzacji, sygnatura formularza, typ wierzytelności, wartość bilansowa na koniec okresu, wartość bilansowa na początek okresu, wartość nominalna na koniec okresu, wartość nominalna na początek okresu, wartość nominalna nabycia, wartość nominalna zbycia

Sprawozdanie z Pulu Wierzytelności jest dokumentem zawierającym informacje na temat wartości wierzytelności, wyłączając dłużne papiery wartościowe objęte sekurytyzacją. Dokument obejmuje określony okres sprawozdawczy i prezentuje zmiany w wartościach nominalnych bilansowych, transakcjach oraz kursach walut. Identyfikuje także inicjatorów sekurytyzacji oraz sektory związane z wierzytelnościami.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Kompleksowe zestawienie danych dotyczących puli wierzytelności, wykluczając dłużne papiery wartościowe objęte sekurytyzacją, w określonym okresie. Dokument prezentuje wartości nominalne bilansowe, transakcje i kursy walut, identyfikując inicjatorów sekurytyzacji oraz powiązane sektory.