Zestawienie operacji pasywnych z instytucjami krajowymi

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w polu [KOD_DOKUMENTU]. Następnie należy określić walutę, w której prezentowane są dane, wpisując ją w polu [WALUTA] po słowie "tys.". W polu [TYTUŁ_SEKCJI] należy wpisać tytuł sekcji, do której odnoszą się dane. Kolejne pola [PODTYTUŁ_SEKCJI_1] do [PODTYTUŁ_SEKCJI_9] należy wypełnić podtytułami sekcji, jeśli istnieją. W polach oznaczonych jako [WALUTA_1] do [WALUTA_6] należy wpisać odpowiednie waluty. W tabeli należy uzupełnić dane liczbowe w tysiącach jednostek waluty, zgodnie z podziałem na wiersze i kolumny. W wierszach opisujących depozyty i inne zobowiązania należy wpisać wartości dla poszczególnych kategorii. W przypadku depozytów bieżących należy zaznaczyć krzyżykiem (X) odpowiednie pola, jeśli dotyczą depozytów bieżących rozliczeniowych lub rachunków określonego typu, wpisując typ rachunku w polu [TYP_RACHUNKU]. Dla depozytów i kredytów terminowych należy podać wartości w podziale na terminy: do 1 jednostki czasu, powyżej 1 do 2 jednostek czasu oraz powyżej 2 jednostek czasu, wpisując jednostkę czasu w polu [JEDNOSTKA_CZASU]. W wierszu "Operacje z przyrzeczeniem odkupu" należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole, jeśli operacja dotyczy skarbowych papierów wartościowych. W przypadku pozostałych zobowiązań należy je podzielić na bieżące i terminowe, a zobowiązania terminowe dodatkowo na te z terminem pierwotnym do 1 jednostki czasu, powyżej 1 do 2 jednostek czasu oraz powyżej 2 jednostek czasu. W ostatnim wierszu tabeli należy wpisać sumę odsetek od depozytów i innych zobowiązań. Zaznaczyć krzyżykiem (X) odpowiednie pola, jeśli odnoszą się do danej kategorii.
Dane: jednostka_czasu, kod_dokumentu, podtytuł_sekcji_1, podtytuł_sekcji_2, podtytuł_sekcji_3, podtytuł_sekcji_4, podtytuł_sekcji_5, podtytuł_sekcji_6, podtytuł_sekcji_7, podtytuł_sekcji_8, podtytuł_sekcji_9, typ_rachunku, tytuł_sekcji, waluta, waluta_1, waluta_2, waluta_3, waluta_4, waluta_5, waluta_6

Dokument pt. 'Zestawienie operacji pasywnych z instytucjami krajowymi' przedstawia dane miesięczne dotyczące stanu zobowiązań w tysiącach waluty. Zestawienie obejmuje różnego rodzaju operacje, takie jak depozyty bieżące i terminowe, kredyty otrzymane, operacje z przyrzeczeniem odkupu oraz inne zobowiązania.

[KOD_DOKUMENTU]

Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa

dane miesięczne

stan w tys. [WALUTA]

[TYTUŁ_SEKCJI]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_1]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_2]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_3]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_4]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_5]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_6]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_7]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_8]

[PODTYTUŁ_SEKCJI_9]

wszystkie

[WALUTA_1]

[WALUTA_2]

[WALUTA_3]

[WALUTA_4]

[WALUTA_5]

[WALUTA_6]

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

1.1 Depozyty bieżące

w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

w tym – rachunki [TYP_RACHUNKU] X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1.2 Depozyty terminowe

do 1 [JEDNOSTKA_CZASU] włącznie

z terminem

powyżej 1 [JEDNOSTKA_CZASU] do 2 [JEDNOSTKA_CZASU] włącznie

pierwotnym

powyżej 2 [JEDNOSTKA_CZASU]

1.3 Kredyty otrzymane bieżące

1.4 Kredyty otrzymane terminowe

do 1 [JEDNOSTKA_CZASU] włącznie

z terminem

powyżej 1 [JEDNOSTKA_CZASU] do 2 [JEDNOSTKA_CZASU] włącznie

pierwotnym

powyżej 2 [JEDNOSTKA_CZASU]

1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu

w tym – na skarbowych papierach wartościowych

1.6 Pozostałe zobowiązania

1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące

1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe

do 1 [JEDNOSTKA_CZASU] włącznie

z terminem

pierwotnym

powyżej 1 [JEDNOSTKA_CZASU] do 2 [JEDNOSTKA_CZASU] włącznie

powyżej 2 [JEDNOSTKA_CZASU]

2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zestawienie operacji pasywnych z instytucjami krajowymi prezentuje szczegółowy obraz stanu finansowego pod względem zobowiązań oraz operacji finansowych. Dokument zawiera informacje na temat depozytów, kredytów, operacji z przyrzeczeniem odkupu oraz odsetek od zobowiązań.